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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.87%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$5.04億
(+57%)
資金フロー
+$4.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.17%
保有額
131
新規
48
買い増し
20
減少
16
解消
44
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$5265万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$3565万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$2884万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2638万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$2605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$2657万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2536万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$1938万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$1918万 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$1747万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 63.96% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.5% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.69% |
| 4 | 生活必需品 | 4.87% |
| 5 | 金融 | 3.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $6788万 | 4.9% |
450,000
+115,000
| +34% | +$1592万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
$1222億
| $5478万 | 3.95% |
+1,176,350
| 新規 | +$5265万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $4463万 | 3.22% |
600,000
+200,000
| +50% | +$1434万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
4
Burlington
BURL
$165億
| $3654万 | 2.64% |
615,000
+15,000
| +3% | +$80.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
5
Citigroup
C
$2041億
| $3606万 | 2.6% |
+700,000
| 新規 | +$3565万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
$779億
| $3581万 | 2.58% |
403,002
+53,803
| +15% | +$445万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
7
Vipshop
VIPS
$60.9億
| $3517万 | 2.54% |
1,194,638
+642,884
| +117% | +$1559万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
上場廃止
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| $3326万 | 2.4% |
1,404,585
+1,154,585
| +462% | +$2555万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1705億
| $3114万 | 2.25% |
287,530
+172,530
| +150% | +$2025万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
$113億
| $2881万 | 2.08% |
+450,000
| 新規 | +$2884万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
$378億
| $2848万 | 2.06% |
+1,000,000
| 新規 | +$2605万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2791万 | 2.01% |
+1,500,000
| 新規 | +$2638万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
Magna International
MGA
$175億
| $2700万 | 1.95% |
+503,210
| 新規 | +$2591万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
$898億
| $2648万 | 1.91% |
501,375
+262,625
| +110% | +$1335万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
15
Dollar General
DG
$294億
| $2638万 | 1.9% |
+350,000
| 新規 | +$2475万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
16
JD.com
JD
$362億
| $2488万 | 1.8% |
847,000
+275,000
| +48% | +$738万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
$356億
| $2488万 | 1.8% |
+520,000
| 新規 | +$2341万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
$71.6億
| $2418万 | 1.75% |
1,150,000
-30,000
| -3% | -$62.8万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
TWTR
19
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2379万 | 1.72% |
+475,000
| 新規 | +$2106万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
$761億
| $2338万 | 1.69% |
639,850
+332,000
| +108% | +$1225万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
KND
21
上場廃止
Kindred Healthcare
KND
| $2197万 | 1.59% |
+923,650
| 新規 | +$1874万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
$592億
| $2101万 | 1.52% |
+271,389
| 新規 | +$2025万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
WFM
23
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $2083万 | 1.5% |
400,000
+190,000
| +90% | +$1018万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
24
Tapestry
TPR
$234億
| $2072万 | 1.5% |
+500,000
| 新規 | +$1990万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
25
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $2061万 | 1.49% |
425,667
+314,400
| +283% | +$1431万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Shellback Capitalは131銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$8.82億から57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Shellback Capitalは2015年第1四半期に純新規資金として$4.21億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は1,176,350株、評価額は$5478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち64%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$2657万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は1,176,350株、評価額は$5478万でした。
- Shellback Capitalは2015年第1四半期にLa Quinta Holdings Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2555万でした。
- Shellback Capitalが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDollar Treeで、推定$2657万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2015年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2536万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Shellback Capitalは2015年第1四半期に新たに48件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%増加し、$13.9億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。