Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+504 Mio. $
(+57 %)
Kapitalfluss
+421 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,17 %
Position
131
Neu
48
Aufgestockt
20
Reduziert
16
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+52,6 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+35,6 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+28,8 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+26,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+17,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 63,96 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 8,5 % |
| 3 | Industrie | 7,69 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 4,9 % |
450.000
+115.000
| +34 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,95 % |
+1.176.350
| Neu | +52,6 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 3,22 % |
600.000
+200.000
| +50 % | +14,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
4
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,64 % |
615.000
+15.000
| +3 % | +804.578 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 2,6 % |
+700.000
| Neu | +35,6 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,58 % |
403.002
+53.803
| +15 % | +4,45 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
7
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,54 % |
1.194.638
+642.884
| +117 % | +15,6 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 33,3 Mio. $ | 2,4 % |
1.404.585
+1.154.585
| +462 % | +25,6 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,25 % |
287.530
+172.530
| +150 % | +20,2 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,08 % |
+450.000
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,06 % |
+1.000.000
| Neu | +26,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 2,01 % |
+1.500.000
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,95 % |
+503.210
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,91 % |
501.375
+262.625
| +110 % | +13,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
15
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,9 % |
+350.000
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,8 % |
847.000
+275.000
| +48 % | +7,38 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,8 % |
+520.000
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,75 % |
1.150.000
-30.000
| -3 % | -628.044 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
19
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 23,8 Mio. $ | 1,72 % |
+475.000
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,69 % |
639.850
+332.000
| +108 % | +12,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
KND
21
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 22 Mio. $ | 1,59 % |
+923.650
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,52 % |
+271.389
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WFM
23
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 20,8 Mio. $ | 1,5 % |
400.000
+190.000
| +90 % | +10,2 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
24
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,5 % |
+500.000
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 20,6 Mio. $ | 1,49 % |
425.667
+314.400
| +283 % | +14,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Shellback Capital 131 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 882 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 421 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 1.176.350 Aktien im Wert von 54,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar Tree; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2015 war Booking.com: 1.176.350 Aktien im Wert von 54,8 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in La Quinta Holdings Inc. in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2015 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 48 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .