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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+91,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,32 %
Position
141
Neu
27
Aufgestockt
33
Reduziert
39
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+49 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+28,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+28,7 Mio. $ |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+25,2 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 58,21 % |
| 2 | Industrie | 24,84 % |
| 3 | Technologie | 9,84 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,29 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 3,61 % |
670.000
+481.708
| +256 % | +49 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 3,43 % |
206.357
+88.457
| +75 % | +27,4 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 3,31 % |
590.000
-40.000
| -6 % | -4,04 Mio. $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
4
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,87 % |
406.649
+10.000
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 2,84 % |
183.287
+82.837
| +82 % | +22,3 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 50,7 Mio. $ | 2,74 % |
+370.000
| Neu | +47,9 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
7
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,56 % |
484.374
+13.323
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,4 % |
+256.621
| Neu | +43,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
9
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,36 % |
1.115.000
-20.000
| -2 % | -766.258 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
10
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,2 % |
1.083.204
+38.904
| +4 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
11
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 2,03 % |
644.356
-100.000
| -13 % | -5,5 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
12
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2 % |
850.000
-420.000
| -33 % | -18,7 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
13
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,88 % |
298.000
-22.000
| -7 % | -2,16 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
14
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,86 % |
140.900
+10.900
| +8 % | +2,79 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,7 % |
538.095
-80.405
| -13 % | -4,34 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,69 % |
150.000
+110.000
| +275 % | +22 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
17
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,59 % |
+710.980
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
18
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,57 % |
90.000
-9.306
| -9 % | -2,96 Mio. $ |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,52 % |
+150.000
| Neu | +30,2 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
20
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,48 % |
580.000
+250.000
| +76 % | +12,6 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,47 % |
98.863
-1.137
| -1 % | -288.484 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,44 % |
+1.555.757
| Neu | +28,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,43 % |
90.000
-65.000
| -42 % | -18,6 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,43 % |
171.711
+131.511
| +327 % | +21,1 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
25
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,4 % |
268.580
+123.960
| +86 % | +12 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Shellback Capital 141 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 91,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 370.000 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tapestry; sie wurde auf 18,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2021 war Apple: 370.000 Aktien im Wert von 50,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Brunswick in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2021 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Netflix im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 27 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .