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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 91.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.32%
Posición
141
Nuevas
27
Aumentadas
33
Reducidas
39
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+USD 49 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
Middleby
MIDD
|
+USD 43.7 M |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+USD 28.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+USD 28.7 M |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 58.21% |
| 2 | Industriales | 24.84% |
| 3 | Tecnología | 9.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
USD 4262 M
| USD 66.7 M | 3.61% |
670,000
+481,708
| +256% | +USD 49 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 63.4 M | 3.43% |
206,357
+88,457
| +75% | +USD 27.4 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Caesars Entertainment
CZR
USD 5928 M
| USD 61.2 M | 3.31% |
590,000
-40,000
| -6% | -USD 4.04 M |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
4
AGCO
AGCO
USD 7329 M
| USD 53 M | 2.87% |
406,649
+10,000
| +3% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 52.4 M | 2.84% |
183,287
+82,837
| +82% | +USD 22.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 50.7 M | 2.74% |
+370,000
| Nuevas | +USD 47.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
EnerSys
ENS
USD 6153 M
| USD 47.3 M | 2.56% |
484,374
+13,323
| +3% | +USD 1.24 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Middleby
MIDD
USD 4998 M
| USD 44.5 M | 2.4% |
+256,621
| Nuevas | +USD 43.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
Somnigroup International
SGI
USD 14.7 mil M
| USD 43.7 M | 2.36% |
1,115,000
-20,000
| -2% | -USD 766 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
10
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2984 M
| USD 40.7 M | 2.2% |
1,083,204
+38,904
| +4% | +USD 1.35 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Jabil
JBL
USD 29 mil M
| USD 37.4 M | 2.03% |
644,356
-100,000
| -13% | -USD 5.5 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
12
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 37 M | 2% |
850,000
-420,000
| -33% | -USD 18.7 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Crocs
CROX
USD 5819 M
| USD 34.7 M | 1.88% |
298,000
-22,000
| -7% | -USD 2.16 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 34.4 M | 1.86% |
140,900
+10,900
| +8% | +USD 2.79 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 31.3 M | 1.7% |
538,095
-80,405
| -13% | -USD 4.34 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 31.2 M | 1.69% |
150,000
+110,000
| +275% | +USD 22 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3673 M
| USD 29.3 M | 1.59% |
+710,980
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| USD 29 M | 1.57% |
90,000
-9,306
| -9% | -USD 2.96 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 28.1 M | 1.52% |
+150,000
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Meritage Homes
MTH
USD 3925 M
| USD 27.3 M | 1.48% |
580,000
+250,000
| +76% | +USD 12.6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 27.2 M | 1.47% |
98,863
-1,137
| -1% | -USD 288 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Goodyear
GT
USD 1221 M
| USD 26.7 M | 1.44% |
+1,555,757
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 26.5 M | 1.43% |
90,000
-65,000
| -42% | -USD 18.6 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Group 1 Automotive
GPI
USD 2897 M
| USD 26.5 M | 1.43% |
171,711
+131,511
| +327% | +USD 21.1 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Lennar Class A
LEN
USD 18.7 mil M
| USD 25.8 M | 1.4% |
268,580
+123,960
| +86% | +USD 12 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Shellback Capital mantenía 141 posiciones por un valor de USD 1849 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 1683 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 91.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 370,000 acciones con un valor de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 58% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Tapestry, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2021 fue Apple: 370,000 acciones por un valor de USD 50.7 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Brunswick durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 49 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2021 fue en Tapestry, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Netflix en T2 2021, con una venta estimada de USD 31.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 28% de su cartera de USD 1849 M en T2 2021.
- Shellback Capital abrió 27 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1849 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.