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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 134 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.77%
Posición
108
Nuevas
26
Aumentadas
13
Reducidas
34
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Copa Holdings
CPA
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 26.5 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 59.36% |
| 2 | Industriales | 21.44% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.24% |
| 5 | Finanzas | 2.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
USD 6031 M
| USD 42.8 M | 7.67% |
579,525
-21,499
| -4% | -USD 1.5 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
United Rentals
URI
USD 68.6 mil M
| USD 28.4 M | 5.09% |
79,899
+59,899
| +299% | +USD 19.7 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Copa Holdings
CPA
USD 5536 M
| USD 25.9 M | 4.64% |
311,067
+158,617
| +104% | +USD 12.5 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
USD 5222 M
| USD 24 M | 4.3% |
439,500
-5,000
| -1% | -USD 282 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3772 M
| USD 22.5 M | 4.03% |
428,096
-300,904
| -41% | -USD 14.4 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
USD 1859 M
| USD 20.1 M | 3.6% |
350,000
-5,000
| -1% | -USD 253 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
USD 80 mil M
| USD 19 M | 3.4% |
150,000
-10,000
| -6% | -USD 1.32 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
USD 4369 M
| USD 17.6 M | 3.15% |
244,034
+2,994
| +1% | +USD 213 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
USD 2884 M
| USD 17.1 M | 3.06% |
94,700
-50,300
| -35% | -USD 8.85 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Crocs
CROX
USD 5785 M
| USD 15.8 M | 2.82% |
145,300
+26,677
| +22% | +USD 2.36 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 15.4 M | 2.77% |
+70,000
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 13.5 M | 2.43% |
170,000
+50,000
| +42% | +USD 3.69 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Malibu Boats
MBUU
USD 442 M
| USD 12.9 M | 2.32% |
242,777
-20,000
| -8% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 11.2 M | 2.01% |
+350,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
USD 5310 M
| USD 11 M | 1.97% |
45,994
+4,182
| +10% | +USD 981 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
USD 58 mil M
| USD 10.5 M | 1.88% |
70,000
-35,157
| -33% | -USD 5.88 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 280 mil M
| USD 10.3 M | 1.85% |
350,000
-50,000
| -13% | -USD 1.4 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
USD 17.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.8% |
+223,500
| Nuevas | +USD 9.49 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 52.4 mil M
| USD 9.9 M | 1.77% |
4,000
+1,000
| +33% | +USD 2.42 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
20
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.73% |
80,000
+45,548
| +132% | +USD 5.13 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Nike
NKE
USD 57 mil M
| USD 9.36 M | 1.68% |
+80,000
| Nuevas | +USD 8.06 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 9.22 M | 1.65% |
35,000
-2,500
| -7% | -USD 660 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.15 B
| USD 8.77 M | 1.57% |
+600,000
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.62 M | 1.37% |
+40,000
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 7.38 M | 1.32% |
+41,700
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Shellback Capital mantenía 108 posiciones valuadas en USD 558 M, un 19% menos que los USD 692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 209 M en T4 2022, cerró 34 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 27.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Chubb por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2022 fue Chubb: 70,000 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en United Rentals durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2022 fue en Fabrinet, con un recorte estimado de USD 33.1 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T4 2022, con una venta estimada de USD 27.9 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 42% de su cartera de USD 558 M en T4 2022.
- Shellback Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 34 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.