¡Ya estamos en !
Descubre más
SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 152 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
119
Nuevas
38
Aumentadas
18
Reducidas
19
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 41 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 25.4 M |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 22.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 68.19% |
| 2 | Tecnología | 13.21% |
| 3 | Industriales | 9.92% |
| 4 | Materiales | 3.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 55.5 M | 7.12% |
435,000
+135,000
| +45% | +USD 17.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 49.5 M | 6.35% |
525,000
+195,550
| +59% | +USD 18.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 41.7 M | 5.35% |
1,080,000
+280,000
| +35% | +USD 10.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 39.3 M | 5.05% |
161,500
-173,500
| -52% | -USD 37.8 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 36.7 M | 4.71% |
550,000
+225,000
| +69% | +USD 13.2 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 33.7 M | 4.32% |
827,012
-72,988
| -8% | -USD 2.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 32.9 M | 4.22% |
+1,059,806
| Nuevas | +USD 31.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 27.6 M | 3.54% |
1,220,000
+1,050,500
| +620% | +USD 23.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 19.4 M | 2.49% |
241,660
+90,751
| +60% | +USD 6.83 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 18 M | 2.31% |
+506,805
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 17.6 M | 2.25% |
238,000
+125,188
| +111% | +USD 8.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 15.9 M | 2.04% |
20,000
-5,010
| -20% | -USD 3.86 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
13
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 15.2 M | 1.95% |
+334,821
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IPHI
14
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 14.3 M | 1.84% |
447,925
+401,306
| +861% | +USD 12.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 13.7 M | 1.76% |
+226,969
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 13.4 M | 1.73% |
+311,306
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 13.4 M | 1.72% |
312,911
+116,516
| +59% | +USD 5.12 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 13.3 M | 1.71% |
+230,000
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 12 M | 1.54% |
+84,102
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 11.4 M | 1.47% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 2.84 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
KNL
21
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 10.9 M | 1.4% |
+450,000
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 10.4 M | 1.33% |
97,705
+37,705
| +63% | +USD 3.89 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 10.2 M | 1.31% |
159,400
+79,400
| +99% | +USD 5.15 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5535 M
| USD 10.1 M | 1.29% |
405,000
+320,000
| +376% | +USD 7.96 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Interface
TILE
USD 2094 M
| USD 10.1 M | 1.29% |
659,148
+447,054
| +211% | +USD 7.62 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Shellback Capital mantenía 119 posiciones valuadas en USD 780 M, un 16% menos que los USD 932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 154 M en T2 2016, cerró 43 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 68% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Vistance Networks Inc por valor de USD 32.9 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2016 fue Vistance Networks Inc: 1,059,806 acciones por un valor de USD 32.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en MGM Resorts International durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 23.9 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2016 fue en Ulta Beauty, con un recorte estimado de USD 37.8 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2016, con una venta estimada de USD 41 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 45% de su cartera de USD 780 M en T2 2016.
- Shellback Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.