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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 345 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 300 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.86%
Posición
119
Nuevas
34
Aumentadas
8
Reducidas
34
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 41 M |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 27.4 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+USD 20 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 17.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 55.4 M |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+USD 36.2 M |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+USD 33.3 M |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 28.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 56.46% |
| 2 | Industriales | 15.76% |
| 3 | Tecnología | 15.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.58% |
| 5 | Finanzas | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 38.3 M | 5.45% |
271,500
-207,000
| -43% | -USD 29.3 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
2
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 37.2 M | 5.29% |
171,500
-98,200
| -36% | -USD 19.6 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 36.5 M | 5.19% |
+174,412
| Nuevas | +USD 41 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
4
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 31.1 M | 4.43% |
90,501
-64,912
| -42% | -USD 23.1 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Viking Holdings
VIK
USD 36.7 mil M
| USD 27.6 M | 3.92% |
+375,000
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 27.4 M | 3.9% |
90,000
+35,000
| +64% | +USD 10.6 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 27.3 M | 3.89% |
830,000
-160,000
| -16% | -USD 5.85 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
8
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 20.8 M | 2.96% |
+87,209
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 20.7 M | 2.94% |
195,000
-309,261
| -61% | -USD 36.2 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 20.3 M | 2.9% |
+100,000
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dutch Bros
BROS
USD 5723 M
| USD 17.6 M | 2.5% |
347,000
-12,000
| -3% | -USD 656 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 17 M | 2.42% |
+150,000
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 16.3 M | 2.32% |
50,000
-33,515
| -40% | -USD 10.3 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6349 M
| USD 15.9 M | 2.26% |
+702,082
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
Victoria's Secret
VSXY
USD 7244 M
| USD 15.1 M | 2.14% |
325,000
+141,874
| +77% | +USD 7.92 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
16
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 13.6 M | 1.94% |
120,000
+69,964
| +140% | +USD 9.18 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 13.4 M | 1.9% |
+70,561
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 12.6 M | 1.8% |
715,970
-167,030
| -19% | -USD 3.53 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 12.5 M | 1.77% |
+35,000
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.4 M | 1.63% |
+20,000
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.52% |
70,000
-11,870
| -14% | -USD 1.8 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 10.5 M | 1.49% |
32,000
+27,000
| +540% | +USD 8.88 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 10.1 M | 1.44% |
+30,000
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 9.47 M | 1.35% |
41,216
+4,809
| +13% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
EquipmentShare.com Inc
EQPT
USD 4057 M
| USD 9.08 M | 1.29% |
+445,749
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Shellback Capital mantenía 119 posiciones valuadas en USD 703 M, un 33% menos que los USD 1048 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 300 M en T1 2026, cerró 40 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Ulta Beauty, una posición estimada en USD 55.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 56% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Zebra Technologies por valor de USD 36.5 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T1 2026 fue Zebra Technologies: 174,412 acciones por un valor de USD 36.5 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Hilton Worldwide durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T1 2026 fue en SharkNinja, con un recorte estimado de USD 36.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T1 2026, con una venta estimada de USD 55.4 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 41% de su cartera de USD 703 M en T1 2026.
- Shellback Capital abrió 34 posiciones nuevas y cerró 40 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 703 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.