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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 125 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29%
Posición
158
Nuevas
35
Aumentadas
31
Reducidas
41
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 52.7 M |
| 2 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 31 M |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 39 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 49.71% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Industriales | 12.84% |
| 4 | Materiales | 5.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 60.4 M | 4.43% |
+376,000
| Nuevas | +USD 52.7 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 41.9 M | 3.07% |
440,000
+53,806
| +14% | +USD 5.37 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 41.4 M | 3.04% |
409,452
+256,094
| +167% | +USD 25.1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 41.4 M | 3.04% |
966,594
-43,406
| -4% | -USD 1.81 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 37.3 M | 2.73% |
495,785
-155,317
| -24% | -USD 10.9 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 37.1 M | 2.72% |
170,000
-60,000
| -26% | -USD 12.3 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 34.5 M | 2.53% |
+264,517
| Nuevas | +USD 33.4 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 34.5 M | 2.53% |
+887,596
| Nuevas | +USD 31 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 34.4 M | 2.52% |
900,000
+250,000
| +38% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 32.5 M | 2.38% |
80,118
+65,600
| +452% | +USD 26.4 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.9 M | 2.27% |
+249,943
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 30.3 M | 2.22% |
190,000
+55,000
| +41% | +USD 7.91 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 28.3 M | 2.08% |
95,302
+20,302
| +27% | +USD 6.01 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dutch Bros
BROS
USD 5678 M
| USD 25.2 M | 1.85% |
608,339
+527,161
| +649% | +USD 18.1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 24.5 M | 1.8% |
421,737
+101,259
| +32% | +USD 6.44 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 23.9 M | 1.76% |
131,101
-63,233
| -33% | -USD 11.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 23.8 M | 1.74% |
179,700
-49,300
| -22% | -USD 6.88 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 22.7 M | 1.67% |
+150,000
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Knife River
KNF
USD 2867 M
| USD 22.5 M | 1.65% |
321,323
+70,801
| +28% | +USD 5.29 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 22 M | 1.62% |
+254,648
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 21.1 M | 1.55% |
367,899
+87,918
| +31% | +USD 4.88 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 21 M | 1.54% |
149,012
-163,000
| -52% | -USD 20.2 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 21 M | 1.54% |
310,000
-68,300
| -18% | -USD 4.3 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 20.2 M | 1.49% |
300,000
+75,000
| +33% | +USD 4.68 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
25
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 19.6 M | 1.44% |
185,000
-100,000
| -35% | -USD 11.3 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Shellback Capital mantenía 158 posiciones valuadas en USD 1363 M, un 8.4% menos que los USD 1487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 101 M en T2 2024, cerró 40 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 39 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 50% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Broadcom por valor de USD 60.4 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2024 fue Broadcom: 376,000 acciones por un valor de USD 60.4 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Carlisle Companies durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2024 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Target en T2 2024, con una venta estimada de USD 39 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 29% de su cartera de USD 1363 M en T2 2024.
- Shellback Capital abrió 35 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1363 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.