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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 235 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 103 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
108
Nuevas
36
Aumentadas
19
Reducidas
24
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 30.8 M |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 36.8 M |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+USD 36.5 M |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 36.4 M |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 31.3 M |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 25.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 48.81% |
| 2 | Tecnología | 13.05% |
| 3 | Industriales | 11.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 61.2 M | 4.56% |
570,300
-29,700
| -5% | -USD 2.9 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
2
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 59.7 M | 4.45% |
435,000
-65,000
| -13% | -USD 8.49 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 41.1 M | 3.06% |
1,000,000
+400,000
| +67% | +USD 17.2 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 39.8 M | 2.96% |
225,458
+95,178
| +73% | +USD 16.8 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 39 M | 2.9% |
285,000
-15,000
| -5% | -USD 1.97 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 37.3 M | 2.78% |
1,123,856
+123,000
| +12% | +USD 3.57 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 36.8 M | 2.74% |
+665,522
| Nuevas | +USD 33.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 36.6 M | 2.72% |
172,064
+137,500
| +398% | +USD 30.8 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 36.5 M | 2.72% |
1,901,730
+125,000
| +7% | +USD 2.41 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 35.9 M | 2.67% |
456,600
-46,600
| -9% | -USD 3.11 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 34.2 M | 2.55% |
+300,000
| Nuevas | +USD 33.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 33.6 M | 2.51% |
195,000
+140,000
| +255% | +USD 25.1 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 32.3 M | 2.41% |
660,607
+309,431
| +88% | +USD 17.2 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 32 M | 2.38% |
260,000
-90,000
| -26% | -USD 9.16 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
15
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 28.8 M | 2.15% |
392,200
-37,800
| -9% | -USD 2.69 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 28.7 M | 2.14% |
+317,178
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 789 M
| USD 26.4 M | 1.97% |
836,355
-103,645
| -11% | -USD 2.54 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 26.2 M | 1.95% |
92,774
-79,114
| -46% | -USD 22 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 25.8 M | 1.92% |
150,000
+100,000
| +200% | +USD 16.8 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
PNK
20
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 24.9 M | 1.86% |
760,851
-144,641
| -16% | -USD 4.03 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 22.8 M | 1.7% |
327,875
+122,150
| +59% | +USD 8.85 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 22.4 M | 1.67% |
+337,500
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 20.6 M | 1.54% |
142,000
-23,000
| -14% | -USD 2.8 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 20.4 M | 1.52% |
363,951
-155,000
| -30% | -USD 8.1 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 19.1 M | 1.42% |
280,802
+230,402
| +457% | +USD 15.3 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Shellback Capital mantenía 108 posiciones por un valor de USD 1342 M, un aumento de 21% frente a los USD 1107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 103 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NetApp: 665,522 acciones con un valor de USD 36.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en United Rentals, por un valor estimado de USD 36.5 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2017 fue NetApp: 665,522 acciones por un valor de USD 36.8 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Vail Resorts durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 30.8 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2017 fue en United Rentals, con un recorte estimado de USD 36.5 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Home Depot en T4 2017, con una venta estimada de USD 36.8 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 32% de su cartera de USD 1342 M en T4 2017.
- Shellback Capital abrió 36 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1342 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.