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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$2.35억
(+21%)
자금 흐름
+US$1.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
108
신규
36
증가
19
축소
24
청산됨
26
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$3340만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$3313만 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$3078만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$2508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$3680만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$3653만 |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$3642만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$3129만 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$2510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.81% |
| 2 | 정보기술 | 13.05% |
| 3 | 산업재 | 11.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.04% |
| 5 | 필수소비재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$6120만 | 4.56% |
570,300
-29,700
| -5% | -US$290만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$5969만 | 4.45% |
435,000
-65,000
| -13% | -US$849만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4112만 | 3.06% |
1,000,000
+400,000
| +67% | +US$1723만 |
2017 Q3
1분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3978만 | 2.96% |
225,458
+95,178
| +73% | +US$1682만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$3895만 | 2.9% |
285,000
-15,000
| -5% | -US$197만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$3726만 | 2.78% |
1,123,856
+123,000
| +12% | +US$357만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
7
NetApp
NTAP
US$400억
| US$3682만 | 2.74% |
+665,522
| 신규 | +US$3340만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$3656만 | 2.72% |
172,064
+137,500
| +398% | +US$3078만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3651만 | 2.72% |
1,901,730
+125,000
| +7% | +US$241만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$3588만 | 2.67% |
456,600
-46,600
| -9% | -US$311만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$3421만 | 2.55% |
+300,000
| 신규 | +US$3313만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3362만 | 2.51% |
195,000
+140,000
| +255% | +US$2508만 |
2017 Q3
1분기
|
|
13
Lumentum
LITE
US$747억
| US$3230만 | 2.41% |
660,607
+309,431
| +88% | +US$1725만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
Burlington
BURL
US$165억
| US$3199만 | 2.38% |
260,000
-90,000
| -26% | -US$916만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
15
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$2883만 | 2.15% |
392,200
-37,800
| -9% | -US$269만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2865만 | 2.14% |
+317,178
| 신규 | +US$2888만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$2640만 | 1.97% |
836,355
-103,645
| -11% | -US$254만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$2618만 | 1.95% |
92,774
-79,114
| -46% | -US$2203만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2582만 | 1.92% |
150,000
+100,000
| +200% | +US$1679만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
PNK
20
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$2490만 | 1.86% |
760,851
-144,641
| -16% | -US$403만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2279만 | 1.7% |
327,875
+122,150
| +59% | +US$885만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$2240만 | 1.67% |
+337,500
| 신규 | +US$2236만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$2064만 | 1.54% |
142,000
-23,000
| -14% | -US$280만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2038만 | 1.52% |
363,951
-155,000
| -30% | -US$810만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$1909만 | 1.42% |
280,802
+230,402
| +457% | +US$1526만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Shellback Capital는 US$13.4억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Shellback Capital는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.03억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetApp으로, 665,522주를 보유했으며 가치는 US$3682만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Rentals으로, 보유분을 추정 US$3653만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 NetApp으로, US$3682만 상당의 665,522주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Vail Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$3078만 규모예요.
- Shellback Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 United Rentals이며, 추정 감소액은 US$3653만예요.
- Shellback Capital는 2017년 4분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$3680만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 32%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2017년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.