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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$1.25억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29%
보유액
158
신규
35
증가
31
축소
41
청산됨
40
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5269만 |
| 2 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$3338만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$3100만 |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$2643만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$3899만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3628만 |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+US$2192만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2110만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$2101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.71% |
| 2 | 정보기술 | 20.71% |
| 3 | 산업재 | 12.84% |
| 4 | 소재 | 5.45% |
| 5 | 필수소비재 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6037만 | 4.43% |
+376,000
| 신규 | +US$5269만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$4188만 | 3.07% |
440,000
+53,806
| +14% | +US$537만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$4137만 | 3.04% |
409,452
+256,094
| +167% | +US$2507만 |
2024 Q1
1분기
|
|
4
Tapestry
TPR
US$238억
| US$4136만 | 3.04% |
966,594
-43,406
| -4% | -US$181만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
5
SharkNinja
SN
US$263억
| US$3726만 | 2.73% |
495,785
-155,317
| -24% | -US$1094만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$3709만 | 2.72% |
170,000
-60,000
| -26% | -US$1232만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
7
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$3454만 | 2.53% |
+264,517
| 신규 | +US$3338만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Corning
GLW
US$1137억
| US$3448만 | 2.53% |
+887,596
| 신규 | +US$3100만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$3435만 | 2.52% |
900,000
+250,000
| +38% | +US$1038만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$3246만 | 2.38% |
80,118
+65,600
| +452% | +US$2643만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3088만 | 2.27% |
+249,943
| 신규 | +US$2527만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3029만 | 2.22% |
190,000
+55,000
| +41% | +US$791만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$2833만 | 2.08% |
95,302
+20,302
| +27% | +US$601만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
14
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$2519만 | 1.85% |
608,339
+527,161
| +649% | +US$1811만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2447만 | 1.8% |
421,737
+101,259
| +32% | +US$644만 |
2024 Q1
1분기
|
|
16
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$2393만 | 1.76% |
131,101
-63,233
| -33% | -US$1150만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
Dollar General
DG
US$296억
| US$2376만 | 1.74% |
179,700
-49,300
| -22% | -US$688만 |
2024 Q1
1분기
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2274만 | 1.67% |
+150,000
| 신규 | +US$2292만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Knife River
KNF
US$28.7억
| US$2254만 | 1.65% |
321,323
+70,801
| +28% | +US$529만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
20
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2204만 | 1.62% |
+254,648
| 신규 | +US$2318만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2107만 | 1.55% |
367,899
+87,918
| +31% | +US$488만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2104만 | 1.54% |
149,012
-163,000
| -52% | -US$2024만 |
2024 Q1
1분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2099만 | 1.54% |
310,000
-68,300
| -18% | -US$430만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2025만 | 1.49% |
300,000
+75,000
| +33% | +US$468만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
25
PVH
PVH
US$39.1억
| US$1959만 | 1.44% |
185,000
-100,000
| -35% | -US$1131만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$14.9억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Shellback Capital은(는) 2024년 2분기에 순 US$1.01억을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Target으로, 추정 US$3899만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 56%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital는 Broadcom에 US$6037만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$6037만 상당의 376,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2643만 규모예요.
- Shellback Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$2024만예요.
- Shellback Capital는 2024년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$3899만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 29%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$13.6억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.