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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.32%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
-US$1.34억
(-19%)
자금 흐름
-US$2.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.77%
보유액
108
신규
26
증가
13
축소
34
청산됨
34
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$1968만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$1456만 |
| 3 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$1248만 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1060만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$3313만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2790만 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$2692만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2653만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1701만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 59.36% |
| 2 | 산업재 | 21.44% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.24% |
| 5 | 금융 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$4279만 | 7.67% |
579,525
-21,499
| -4% | -US$150만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
|
2
United Rentals
URI
US$650억
| US$2840만 | 5.09% |
79,899
+59,899
| +299% | +US$1968만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
3
Copa Holdings
CPA
US$55.2억
| US$2587만 | 4.64% |
311,067
+158,617
| +104% | +US$1248만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
US$52억
| US$2397만 | 4.3% |
439,500
-5,000
| -1% | -US$28.2만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7억
| US$2249만 | 4.03% |
428,096
-300,904
| -41% | -US$1435만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$2006만 | 3.6% |
350,000
-5,000
| -1% | -US$25.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$1895만 | 3.4% |
150,000
-10,000
| -6% | -US$132만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
8
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$1759만 | 3.15% |
244,034
+2,994
| +1% | +US$21.3만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$29억
| US$1708만 | 3.06% |
94,700
-50,300
| -35% | -US$885만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
10
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$1575만 | 2.82% |
145,300
+26,677
| +22% | +US$236만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Chubb
CB
US$1380억
| US$1544만 | 2.77% |
+70,000
| 신규 | +US$1456만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$1353만 | 2.43% |
170,000
+50,000
| +42% | +US$369만 |
2022 Q3
1분기
|
|
13
Malibu Boats
MBUU
US$4.35억
| US$1294만 | 2.32% |
242,777
-20,000
| -8% | -US$107만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1119만 | 2.01% |
+350,000
| 신규 | +US$1060만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$1096만 | 1.97% |
45,994
+4,182
| +10% | +US$98.1만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$1050만 | 1.88% |
70,000
-35,157
| -33% | -US$588만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$1032만 | 1.85% |
350,000
-50,000
| -13% | -US$140만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$1006만 | 1.8% |
+223,500
| 신규 | +US$949만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$511억
| US$986만 | 1.77% |
4,000
+1,000
| +33% | +US$242만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
20
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| US$962만 | 1.73% |
80,000
+45,548
| +132% | +US$513만 |
2022 Q3
1분기
|
|
21
Nike
NKE
US$563억
| US$936만 | 1.68% |
+80,000
| 신규 | +US$806만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$922만 | 1.65% |
35,000
-2,500
| -7% | -US$66만 |
2022 Q3
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$877만 | 1.57% |
+600,000
| 신규 | +US$880만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1505억
| US$762만 | 1.37% |
+40,000
| 신규 | +US$654만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
Five Below
FIVE
US$123억
| US$738만 | 1.32% |
+41,700
| 신규 | +US$656만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$5.58억였으며 전 분기 US$6.92억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2022년 4분기에 순 US$2.09억 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 US$2790만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Chubb에 US$1544만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$1544만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2022년 4분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1968만 규모예요.
- Shellback Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Fabrinet이며, 추정 감소액은 US$3313만예요.
- Shellback Capital 측은 2022년 4분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$2790만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 42% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5.58억 규모가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Shellback Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.