Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2022年第4季投資組合回顧

截至2022年第4季，Shellback Capital持有108個部位，管理資產為US$5.58億，較前一季的US$6.92億減少19%。 其前十大持股占投資組合的42%。

Shellback Capital於2022年第4季淨撤出US$2.09億，平倉34個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$2790萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Chubb的部位，價值US$1544萬。

• Shellback Capital在2022年第4季最大筆買進的是Chubb：共買進70,000股，價值US$1544萬。
• Shellback Capital在2022年第4季增持United Rentals的幅度最大，估計增加US$1968萬。
• Shellback Capital在2022年第4季最大幅度減持的標的是Fabrinet，估計減持了US$3313萬。
• Shellback Capital於2022年第4季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$2790萬。
• 在2022年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占42%。
• Shellback Capital在2022年第4季新增了26個部位，並平倉34個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$5.58億。

根據Shellback Capital的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。