Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2025年第4季投資組合回顧

截至2025年第4季，Shellback Capital持有130個部位，管理資產為US$10.5億，較前一季的US$15.8億減少34%。 其前十大持股占投資組合的42%。

Shellback Capital於2025年第4季淨撤出US$5.62億，平倉45個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Citizens Financial Group，這筆估值約為US$6967萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的70%，較前一季的57%上升，其次為工業和通訊服務。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Dutch Bros的部位，價值US$2198萬。

• Shellback Capital在2025年第4季最大筆買進的是Dutch Bros：共買進359,000股，價值US$2198萬。
• Shellback Capital在2025年第4季增持SharkNinja的幅度最大，估計增加US$2814萬。
• Shellback Capital在2025年第4季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$3558萬。
• Shellback Capital於2025年第4季完全出清Citizens Financial Group，估計賣出金額為US$6967萬。
• 在2025年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占42%。
• Shellback Capital在2025年第4季新增了26個部位，並平倉45個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$10.5億。

根據Shellback Capital的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。