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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.32%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$1.35億
(-7.3%)
資金流向
-US$1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
140
新
26
增持
33
減碼
43
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5050萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$4183萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3422萬 |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$3095萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$3066萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$6337萬 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$5242萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5068萬 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$4446萬 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$3745萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 60.94% |
| 2 | 工業 | 15.87% |
| 3 | 資訊科技 | 9.61% |
| 4 | 通訊服務 | 5.56% |
| 5 | 醫療保健 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$59.6億
| US$7691萬 | 4.49% |
685,000
+95,000
| +16% | +US$928萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
2
Brunswick
BC
US$49.6億
| US$6583萬 | 3.84% |
691,000
+21,000
| +3% | +US$209萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
3
Somnigroup International
SGI
US$148億
| US$5291萬 | 3.09% |
1,140,000
+25,000
| +2% | +US$109萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574億
| US$5257萬 | 3.07% |
+92,009
| 新 | +US$5050萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.4億
| US$4802萬 | 2.8% |
1,200,000
+489,020
| +69% | +US$1950萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1758億
| US$4467萬 | 2.61% |
+164,703
| 新 | +US$4183萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
7
AGCO
AGCO
US$76.1億
| US$4376萬 | 2.55% |
357,171
-49,478
| -12% | -US$647萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$4242萬 | 2.48% |
125,000
+95,000
| +317% | +US$3422萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
9
Global Payments
GPN
US$258億
| US$4051萬 | 2.36% |
257,079
+107,079
| +71% | +US$1860萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
10
Fortive
FTV
US$195億
| US$3713萬 | 2.17% |
698,167
+565,467
| +426% | +US$3095萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
11
EnerSys
ENS
US$53億
| US$3680萬 | 2.15% |
494,374
+10,000
| +2% | +US$88.7萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
12
Goodyear
GT
US$12.6億
| US$3225萬 | 1.88% |
1,821,986
+266,229
| +17% | +US$432萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
13
Accenture
ACN
US$1539億
| US$3199萬 | 1.87% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$325萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722億
| US$3185萬 | 1.86% |
+214,266
| 新 | +US$3066萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$31.2億
| US$3125萬 | 1.82% |
166,311
-5,400
| -3% | -US$91.6萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$67.1億
| US$3001萬 | 1.75% |
250,000
+29,728
| +13% | +US$302萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$2884萬 | 1.68% |
457,500
-80,595
| -15% | -US$512萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
18
Burlington
BURL
US$155億
| US$2836萬 | 1.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$320萬 |
2014 Q4
27個季度
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
US$28.8億
| US$2817萬 | 1.64% |
550,000
+140,985
| +34% | +US$616萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
20
Meritage Homes
MTH
US$43.8億
| US$2813萬 | 1.64% |
580,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$2749萬 | 1.6% |
+1,280,128
| 新 | +US$2933萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824億
| US$2741萬 | 1.6% |
207,500
+102,500
| +98% | +US$1296萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$2726萬 | 1.59% |
750,000
-50,000
| -6% | -US$182萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1240億
| US$2678萬 | 1.56% |
118,863
+20,000
| +20% | +US$471萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
25
Tapestry
TPR
US$261億
| US$2591萬 | 1.51% |
700,000
-150,000
| -18% | -US$617萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Shellback Capital持有140個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$18.5億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Shellback Capital於2021年第3季淨撤出US$1億，平倉31個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是Parker-Hannifin，這筆估值約為US$6337萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的61%，較前一季的58%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Shellback Capital新建了Thermo Fisher Scientific的部位，價值US$5257萬。
- Shellback Capital在2021年第3季最大筆買進的是Thermo Fisher Scientific：共買進92,009股，價值US$5257萬。
- Shellback Capital在2021年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$3422萬。
- Shellback Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是Crocs，估計減持了US$2032萬。
- Shellback Capital於2021年第3季完全出清Parker-Hannifin，估計賣出金額為US$6337萬。
- 在2021年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- Shellback Capital在2021年第3季新增了26個部位，並平倉31個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$17.1億。
根據Shellback Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。