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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+45.16%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$5.08億
(+112%)
資金流向
+US$3.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
34.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.25%
持股
108
新
48
增持
22
減碼
17
已平倉
18
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$3141萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3051萬 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$2563萬 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$2466萬 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$1998萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2541萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2182萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2164萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1811萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1608萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 45.91% |
| 2 | 資訊科技 | 23.59% |
| 3 | 工業 | 15.13% |
| 4 | 必需消費品 | 8.37% |
| 5 | 通訊服務 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$724億
| US$3378萬 | 3.52% |
+1,201,830
| 新 | +US$3141萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
2
Burlington
BURL
US$151億
| US$3151萬 | 3.28% |
160,000
+62,750
| +65% | +US$1182萬 |
2014 Q4
22個季度
|
|
3
AutoZone
AZO
US$515億
| US$3125萬 | 3.26% |
27,700
+12,990
| +88% | +US$1369萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$201億
| US$3115萬 | 3.25% |
+232,335
| 新 | +US$3051萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
5
Skyworks Solutions
SWKS
US$201億
| US$2958萬 | 3.08% |
+231,330
| 新 | +US$2563萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$368億
| US$2568萬 | 2.68% |
302,862
+175,600
| +138% | +US$1333萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
7
F5
FFIV
US$188億
| US$2555萬 | 2.66% |
+183,195
| 新 | +US$2466萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1803億
| US$2452萬 | 2.56% |
145,000
+95,000
| +190% | +US$1523萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
9
已下市
LivePerson
LPSN
| US$2405萬 | 2.51% |
+38,696
| 新 | +US$1802萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
10
Yeti Holdings
YETI
US$32.7億
| US$2350萬 | 2.45% |
550,000
+156,892
| +40% | +US$471萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.9億
| US$2344萬 | 2.44% |
240,000
-55,406
| -19% | -US$426萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
12
FTI Consulting
FCN
US$52.8億
| US$2291萬 | 2.39% |
200,000
+47,602
| +31% | +US$576萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$2283萬 | 2.38% |
570,000
+508,900
| +833% | +US$1410萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1514億
| US$2275萬 | 2.37% |
450,000
+375,000
| +500% | +US$1883萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$139億
| US$2274萬 | 2.37% |
+200,801
| 新 | +US$1998萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
Dollar Tree
DLTR
US$252億
| US$2070萬 | 2.16% |
+223,371
| 新 | +US$1863萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1972億
| US$2007萬 | 2.09% |
180,000
+130,000
| +260% | +US$1435萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$112億
| US$1966萬 | 2.05% |
600,600
+276,636
| +85% | +US$762萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1197億
| US$1886萬 | 1.97% |
+139,600
| 新 | +US$1594萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
20
Five Below
FIVE
US$130億
| US$1878萬 | 1.96% |
175,700
+145,700
| +486% | +US$1366萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
US$93.2億
| US$1839萬 | 1.92% |
+1,493,555
| 新 | +US$1542萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
Werner Enterprises
WERN
US$17.2億
| US$1567萬 | 1.63% |
+360,000
| 新 | +US$1483萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
Hilton Worldwide
HLT
US$810億
| US$1542萬 | 1.61% |
+210,000
| 新 | +US$1559萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$1476萬 | 1.54% |
65,000
+5,000
| +8% | +US$104萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
25
Somnigroup International
SGI
US$150億
| US$1439萬 | 1.5% |
800,000
-240,000
| -23% | -US$344萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Shellback Capital持有108個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$4.52億增加112%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Shellback Capital在2020年第2季投入US$3.27億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是O'Reilly Automotive：共1,201,830股，價值US$3378萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$2541萬。
- Shellback Capital在2020年第2季最大筆買進的是O'Reilly Automotive：共買進1,201,830股，價值US$3378萬。
- Shellback Capital在2020年第2季增持TJX Companies的幅度最大，估計增加US$1883萬。
- Shellback Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$2541萬。
- Shellback Capital於2020年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$2182萬。
- 在2020年第2季，Shellback Capital的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占29%。
- Shellback Capital在2020年第2季新增了48個部位，並平倉18個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升112%，達到US$9.6億。
根據Shellback Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。