Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2024年第3季投資組合回顧

截至2024年第3季，Shellback Capital持有141個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$13.6億減少9.2%。 其前十大持股占投資組合的32%。

Shellback Capital於2024年第3季淨撤出US$2.17億，平倉42個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$6037萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了FedEx的部位，價值US$3010萬。

• Shellback Capital在2024年第3季最大筆買進的是FedEx：共買進110,000股，價值US$3010萬。
• Shellback Capital在2024年第3季增持Royal Caribbean的幅度最大，估計增加US$2714萬。
• Shellback Capital在2024年第3季最大幅度減持的標的是Carlisle Companies，估計減持了US$3011萬。
• Shellback Capital於2024年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$6037萬。
• 在2024年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占32%。
• Shellback Capital在2024年第3季新增了23個部位，並平倉42個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌9.2%，降至US$12.4億。

根據Shellback Capital的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。