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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.25%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$15.8億
AUM 成長
+US$7570萬
(+5%)
資金流向
-US$2792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.32%
持股
143
新
39
增持
36
減碼
25
已平倉
39
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$6524萬 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$3095萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2964萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$2868萬 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$2366萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$5401萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4740萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$4053萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3169萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$3118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 57.79% |
| 2 | 通訊服務 | 10.48% |
| 3 | 資訊科技 | 9.06% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 工業 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$6967萬 | 4.42% |
+1,310,640
| 新 | +US$6524萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
US$274億
| US$6934萬 | 4.39% |
126,822
-11,198
| -8% | -US$574萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
3
Tapestry
TPR
US$231億
| US$5401萬 | 3.42% |
477,000
-238,000
| -33% | -US$2490萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
4
Ralph Lauren
RL
US$234億
| US$4609萬 | 2.92% |
147,000
+60,132
| +69% | +US$1791萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$4436萬 | 2.81% |
370,000
+170,000
| +85% | +US$2075萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
6
Spotify
SPOT
US$1220億
| US$3856萬 | 2.44% |
55,237
+20,237
| +58% | +US$1415萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$3672萬 | 2.33% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$744萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
8
Wayfair
W
US$159億
| US$3600萬 | 2.28% |
403,000
-72,000
| -15% | -US$527萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$3449萬 | 2.19% |
155,208
+12,208
| +9% | +US$266萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$3333萬 | 2.11% |
1,152,855
+352,855
| +44% | +US$1065萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$3289萬 | 2.08% |
+256,218
| 新 | +US$3095萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
12
DoorDash
DASH
US$776億
| US$3264萬 | 2.07% |
120,000
+80,000
| +200% | +US$2007萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$729億
| US$3257萬 | 2.06% |
213,700
+57,700
| +37% | +US$824萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$3185萬 | 2.02% |
+40,000
| 新 | +US$2964萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$3167萬 | 2.01% |
+112,614
| 新 | +US$2868萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
16
D.R. Horton
DHI
US$396億
| US$2796萬 | 1.77% |
165,000
+65,000
| +65% | +US$1022萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$53.6億
| US$2742萬 | 1.74% |
213,588
-26,306
| -11% | -US$349萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
18
CoreWeave
CRWV
US$303億
| US$2737萬 | 1.73% |
+200,000
| 新 | +US$2366萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
19
Littelfuse
LFUS
US$100億
| US$2693萬 | 1.71% |
103,983
+63,224
| +155% | +US$1583萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$822億
| US$2589萬 | 1.64% |
80,000
-35,000
| -30% | -US$1169萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
21
DraftKings
DKNG
US$104億
| US$2431萬 | 1.54% |
650,000
+100,000
| +18% | +US$443萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$2430萬 | 1.54% |
112,500
+37,500
| +50% | +US$837萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
US$65億
| US$2425萬 | 1.54% |
250,000
+75,000
| +43% | +US$771萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
24
Amer Sports
AS
US$171億
| US$2376萬 | 1.51% |
683,689
-103,311
| -13% | -US$390萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
25
Boot Barn
BOOT
US$39.5億
| US$2337萬 | 1.48% |
141,000
+47,000
| +50% | +US$810萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Shellback Capital持有143個部位，價值US$15.8億，較前一季的US$15億增加5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Shellback Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增39項、增加36檔、減碼25檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Citizens Financial Group：共1,310,640股，價值US$6967萬。 最大的一筆賣出是Dover，估計金額為US$5401萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
- Shellback Capital在2025年第3季最大筆買進的是Citizens Financial Group：共買進1,310,640股，價值US$6967萬。
- Shellback Capital在2025年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$2075萬。
- Shellback Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是Dover，估計減持了US$5401萬。
- Shellback Capital於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$4740萬。
- 在2025年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$15.8億，前十大持股占29%。
- Shellback Capital在2025年第3季新增了39個部位，並平倉39個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$15.8億。
根據Shellback Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。