Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
-27,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
143
Neu
39
Aufgestockt
36
Reduziert
25
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+29,6 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+28,7 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+54 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+47,4 Mio. $ |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+40,5 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+31,7 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+31,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 57,79 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,48 % |
| 3 | Technologie | 9,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,4 % |
| 5 | Industrie | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 4,42 % |
+1.310.640
| Neu | +65,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 4,39 % |
126.822
-11.198
| -8 % | -5,74 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
3
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,42 % |
477.000
-238.000
| -33 % | -24,9 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
4
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 2,92 % |
147.000
+60.132
| +69 % | +17,9 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
5
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 2,81 % |
370.000
+170.000
| +85 % | +20,7 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
6
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,44 % |
55.237
+20.237
| +58 % | +14,2 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 36,7 Mio. $ | 2,33 % |
50.000
+10.000
| +25 % | +7,44 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
8
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,28 % |
403.000
-72.000
| -15 % | -5,27 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,19 % |
155.208
+12.208
| +9 % | +2,66 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,11 % |
1.152.855
+352.855
| +44 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,08 % |
+256.218
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
12
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,07 % |
120.000
+80.000
| +200 % | +20,1 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
13
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,06 % |
213.700
+57.700
| +37 % | +8,24 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,02 % |
+40.000
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,01 % |
+112.614
| Neu | +28,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
16
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,77 % |
165.000
+65.000
| +65 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,56 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,74 % |
213.588
-26.306
| -11 % | -3,49 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
18
CoreWeave
CRWV
33,7 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
+200.000
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
19
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,71 % |
103.983
+63.224
| +155 % | +15,8 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,64 % |
80.000
-35.000
| -30 % | -11,7 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
21
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,54 % |
650.000
+100.000
| +18 % | +4,43 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
22
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,54 % |
112.500
+37.500
| +50 % | +8,37 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
5,71 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,54 % |
250.000
+75.000
| +43 % | +7,71 Mio. $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
24
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,51 % |
683.689
-103.311
| -13 % | -3,9 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
25
Boot Barn
BOOT
3,61 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,48 % |
141.000
+47.000
| +50 % | +8,1 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Shellback Capital 143 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shellback Capital für Q3 2025 weist 39 neu, 36 erhöht, 25 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citizens Financial Group: 1.310.640 Aktien im Wert von 69,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dover mit einem geschätzten Wert von 54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2025 war Citizens Financial Group: 1.310.640 Aktien im Wert von 69,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Netflix in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2025 entfiel auf Dover und belief sich schätzungsweise auf 54 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in NVIDIA im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2025 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .