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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-420 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,1 %
Position
143
Neu
24
Aufgestockt
22
Reduziert
31
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+24,5 Mio. $ |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+76,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+48,7 Mio. $ |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+47,3 Mio. $ |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+37,2 Mio. $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+30,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 59,97 % |
| 2 | Industrie | 11,33 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,55 % |
| 4 | Technologie | 7,49 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 5,35 % |
783.558
-219.066
| -22 % | -16,6 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,98 % |
200.000
+70.000
| +54 % | +16,5 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
3
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 3,62 % |
400.000
+100.000
| +33 % | +9,5 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 3,5 % |
179.000
-16.274
| -8 % | -3,63 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 3,12 % |
84.125
-7.900
| -9 % | -3,46 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
6
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,98 % |
925.000
+212.500
| +30 % | +8,73 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,97 % |
+125.000
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,76 % |
7.457
+6.457
| +646 % | +22,3 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
9
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,52 % |
109.000
+59.000
| +118 % | +15,3 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,31 % |
249.960
+99.960
| +67 % | +8,7 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,31 % |
+64.482
| Neu | +27,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
12
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,25 % |
870.000
-210.557
| -19 % | -6,23 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,24 % |
40.000
-5.000
| -11 % | -3,23 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,21 % |
195.894
+54.394
| +38 % | +5,75 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
15
Life Time Group Holdings
LTH
9,2 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,2 % |
751.700
+127
| +0 % | +3.730 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,19 % |
+45.322
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,1 % |
59.150
+37.150
| +169 % | +14,2 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
18
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,96 % |
668.000
+268.000
| +67 % | +9,49 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,96 % |
+131.598
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
20
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,92 % |
89.868
+8.368
| +10 % | +2,07 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,89 % |
1.000.000
+575.000
| +135 % | +13,7 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
22
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,87 % |
35.000
| – | – |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
23
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,82 % |
+107.052
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
24
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,79 % |
+100.000
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
25
Gates Industrial Corp
GTES
6,61 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,64 % |
+918.291
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Shellback Capital 143 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q1 2025 netto 322 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FTAI Aviation – eine Position im geschätzten Wert von 76,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 30,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2025 war JPMorgan Chase: 125.000 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in AutoZone in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2025 entfiel auf Toll Brothers und belief sich schätzungsweise auf 37,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in FTAI Aviation im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .