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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
-530 Mio. $
(-34 %)
Kapitalfluss
-562 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,44 %
Position
130
Neu
26
Aufgestockt
23
Reduziert
30
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SharkNinja
SN
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
Dutch Bros
BROS
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Dover
DOV
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+69,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+35,6 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+31,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 70,4 % |
| 2 | Industrie | 8,85 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,71 % |
| 4 | Technologie | 7,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 5,83 % |
478.500
+1.500
| +0,3 % | +171.452 $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
|
2
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 5,38 % |
504.261
+285.523
| +131 % | +28,1 Mio. $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 5,28 % |
91.500
-35.322
| -28 % | -19,4 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
4
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 5,24 % |
155.413
+8.413
| +6 % | +2,87 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
5
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 4,64 % |
269.700
+56.000
| +26 % | +9,34 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
6
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 3,88 % |
70.000
+14.763
| +27 % | +9,23 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
7
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 3,53 % |
990.000
+306.311
| +45 % | +10,5 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
8
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 3,18 % |
396.099
+123.157
| +45 % | +9,8 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,75 % |
125.000
+105.000
| +525 % | +24 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,71 % |
250.000
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
11
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,56 % |
125.000
+12.500
| +11 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
12
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,54 % |
134.250
-20.958
| -14 % | -4,57 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
13
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,39 % |
133.000
-500
| -0,4 % | -81.280 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
14
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,3 % |
83.515
+4.515
| +6 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
15
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,1 % |
+359.000
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
1,88 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,06 % |
883.000
+65.000
| +8 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,85 % |
99.350
+97.301
| +4.749 % | +17,7 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
18
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,75 % |
135.000
+75.474
| +127 % | +9,4 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,69 % |
+81.585
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,51 % |
+55.000
| Neu | +15 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
21
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,44 % |
85.300
-55.700
| -40 % | -10,4 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,37 % |
+225.000
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,34 % |
+45.000
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
24
Wayfair
W
15,6 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,23 % |
128.429
-274.571
| -68 % | -26,4 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
25
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
150.000
+75.000
| +100 % | +6,75 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Shellback Capital 130 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2025 netto 562 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citizens Financial Group – eine Position im geschätzten Wert von 69,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Dutch Bros im Wert von 22 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2025 war Dutch Bros: 359.000 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in SharkNinja in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2025 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 35,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Citizens Financial Group im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .