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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-125 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29 %
Position
158
Neu
35
Aufgestockt
31
Reduziert
41
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+52,7 Mio. $ |
| 2 |
MKS Inc
MKSI
|
+33,4 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 49,71 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Industrie | 12,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 60,4 Mio. $ | 4,43 % |
+376.000
| Neu | +52,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
2
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,07 % |
440.000
+53.806
| +14 % | +5,37 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 3,04 % |
409.452
+256.094
| +167 % | +25,1 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
4
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 3,04 % |
966.594
-43.406
| -4 % | -1,81 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
5
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2,73 % |
495.785
-155.317
| -24 % | -10,9 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,72 % |
170.000
-60.000
| -26 % | -12,3 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,53 % |
+264.517
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,53 % |
+887.596
| Neu | +31 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
9
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,52 % |
900.000
+250.000
| +38 % | +10,4 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 2,38 % |
80.118
+65.600
| +452 % | +26,4 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 30,9 Mio. $ | 2,27 % |
+249.943
| Neu | +25,3 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,22 % |
190.000
+55.000
| +41 % | +7,91 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,08 % |
95.302
+20.302
| +27 % | +6,01 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
14
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,85 % |
608.339
+527.161
| +649 % | +18,1 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,8 % |
421.737
+101.259
| +32 % | +6,44 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
16
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,76 % |
131.101
-63.233
| -33 % | -11,5 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
17
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,74 % |
179.700
-49.300
| -22 % | -6,88 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
18
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,67 % |
+150.000
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
19
Knife River
KNF
2,87 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,65 % |
321.323
+70.801
| +28 % | +5,29 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
20
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,62 % |
+254.648
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,55 % |
367.899
+87.918
| +31 % | +4,88 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,54 % |
149.012
-163.000
| -52 % | -20,2 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,54 % |
310.000
-68.300
| -18 % | -4,3 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,49 % |
300.000
+75.000
| +33 % | +4,68 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
25
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,44 % |
185.000
-100.000
| -35 % | -11,3 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Shellback Capital 158 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q2 2024 netto 101 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Broadcom im Wert von 60,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2024 war Broadcom: 376.000 Aktien im Wert von 60,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Carlisle Companies in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2024 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Target im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 35 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .