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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-321 Mio. $
Kapitalfluss
-244 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,77 %
Position
121
Neu
31
Aufgestockt
17
Reduziert
24
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+76,6 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+50 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+40,5 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+35,1 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+34,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
R-Symbol
Ryder
R
+44,3 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+41,9 Mio. $
3
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+31,3 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+31,3 Mio. $
5
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+29,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 65,59 %
2 Kommunikationsdienste 11,77 %
3 Gesundheitswesen 7,04 %
4 Finanzwesen 6,68 %
5 Industrie 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULTA-Symbol
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
71,9 Mio. $ 6,43 %
440.000
+20.000
+5 % +3,29 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
69,6 Mio. $ 6,23 %
+1.403.002
Neu +76,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
56,9 Mio. $ 5,09 %
1.150.000
+706.800
+159 % +35,1 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
49 Mio. $ 4,39 %
+545.000
Neu +50 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PII-Symbol
5
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
48,3 Mio. $ 4,33 %
403.281
+230.781
+134 % +31,3 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
VFC-Symbol
6
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,36 %
584.100
+159.300
+38 % +10,9 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,3 %
+550.000
Neu +40,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LULU-Symbol
8
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,24 %
715.000
+165.000
+30 % +10,1 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
HLT-Symbol
9
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,2 %
519.227
+130.000
+33 % +10 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MGM-Symbol
10
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,2 %
1.934.500
+834.500
+76 % +16,7 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SIG-Symbol
11
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,8 %
230.000
+175.000
+318 % +22,4 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,64 %
+732.250
Neu +34,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,6 Mio. $ 2,29 %
1.000.000
-300.000
-23 % -7,58 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
AEO-Symbol
14
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,17 %
1.550.000
+50.000
+3 % +854.490 $
2014 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,07 %
200.000
-30.000
-13 % -3,47 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
16
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,04 %
446.445
-53.555
-11 % -2,86 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MTN-Symbol
17
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,93 %
205.703
+34.034
+20 % +3,68 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
PLAY-Symbol
18
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
20,8 Mio. $ 1,86 %
550.000
-50.000
-8 % -1,9 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
SGI-Symbol
19
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,76 %
+1.100.000
Neu +20,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LQ-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
18,3 Mio. $ 1,64 %
1.159.570
+300.100
+35 % +6,03 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
PVH-Symbol
21
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,6 %
175.000
-25.000
-13 % -2,84 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,53 %
+600.000
Neu +17,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CAKE-Symbol
23
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,45 %
300.000
-27.550
-8 % -1,51 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,44 %
+450.000
Neu +15,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AXE
25
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
15,5 Mio. $ 1,39 %
+268.951
Neu +16,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Vista Capital Partners Portland, Oregon 1,14 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carret Asset Management
Carret Asset Management New York 1,14 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symetra Investment Management
Symetra Investment Management Farmington, Connecticut 1,14 Mrd. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Shellback Capital 121 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Shellback Capital zog im Q3 2015 netto 244 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ryder – eine Position im geschätzten Wert von 44,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Citigroup im Wert von 69,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2015 war Citigroup: 1.403.002 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Booking.com in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2015 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Ryder im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .