Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
703 Mio. $
AUM-Wachstum
-345 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-300 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,86 %
Position
119
Neu
34
Aufgestockt
8
Reduziert
34
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+41 Mio. $ |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+17,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+55,4 Mio. $ |
| 2 |
SharkNinja
SN
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+33,3 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+29,3 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+28,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 56,46 % |
| 2 | Industrie | 15,76 % |
| 3 | Technologie | 15,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,58 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 5,45 % |
271.500
-207.000
| -43 % | -29,3 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
2
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 5,29 % |
171.500
-98.200
| -36 % | -19,6 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 5,19 % |
+174.412
| Neu | +41 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
4
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 4,43 % |
90.501
-64.912
| -42 % | -23,1 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
5
Viking Holdings
VIK
39 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,92 % |
+375.000
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 3,9 % |
90.000
+35.000
| +64 % | +10,6 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
7
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,89 % |
830.000
-160.000
| -16 % | -5,85 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
8
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,96 % |
+87.209
| Neu | +20 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,94 % |
195.000
-309.261
| -61 % | -36,2 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,9 % |
+100.000
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
11
Dutch Bros
BROS
6,04 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,5 % |
347.000
-12.000
| -3 % | -656.233 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,42 % |
+150.000
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
13
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,32 % |
50.000
-33.515
| -40 % | -10,3 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
14
Gates Industrial Corp
GTES
6,61 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,26 % |
+702.082
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
15
Victoria's Secret
VSXY
7,02 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,14 % |
325.000
+141.874
| +77 % | +7,92 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
16
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,94 % |
120.000
+69.964
| +140 % | +9,18 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,9 % |
+70.561
| Neu | +15 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
1,88 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,8 % |
715.970
-167.030
| -19 % | -3,53 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
19
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,77 % |
+35.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,63 % |
+20.000
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,52 % |
70.000
-11.870
| -14 % | -1,8 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
22
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,49 % |
32.000
+27.000
| +540 % | +8,88 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
23
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,44 % |
+30.000
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
24
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,35 % |
41.216
+4.809
| +13 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
25
EquipmentShare.com Inc
EQPT
3,95 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,29 % |
+445.749
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Shellback Capital 119 Positionen im Wert von 703 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q1 2026 netto 300 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ulta Beauty – eine Position im geschätzten Wert von 55,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Zebra Technologies im Wert von 36,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2026 war Zebra Technologies: 174.412 Aktien im Wert von 36,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Hilton Worldwide in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2026 entfiel auf SharkNinja und belief sich schätzungsweise auf 36,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Ulta Beauty im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 703 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 34 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 703 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .