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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+332 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
115
Neu
25
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+38,5 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+32,9 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+27,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+23,7 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+21,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
F5
FFIV
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+18,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 46,1 % |
| 2 | Industrie | 22,15 % |
| 3 | Technologie | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,87 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
5,9 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 3,41 % |
785.000
+215.000
| +38 % | +9,45 Mio. $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 3,06 % |
+195.600
| Neu | +38,5 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 3,04 % |
150.000
+85.000
| +131 % | +21,9 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 2,93 % |
240.000
+150.400
| +168 % | +23,7 Mio. $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
5
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,83 % |
31.000
+3.300
| +12 % | +3,9 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
23,7 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,76 % |
390.000
+166.629
| +75 % | +15,7 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,63 % |
+330.131
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,3 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,52 % |
360.000
+57.138
| +19 % | +5,36 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
9
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,42 % |
151.684
-8.316
| -5 % | -1,62 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,36 % |
420.000
+140.000
| +50 % | +6,87 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
11
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,25 % |
120.000
+84.110
| +234 % | +21,7 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 2,21 % |
145.000
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,13 % |
+550.000
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,11 % |
177.492
+142.492
| +407 % | +21,5 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 26,5 Mio. $ | 2,05 % |
33.960
-4.736
| -12 % | -3,56 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
16
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,05 % |
771.190
+367.279
| +91 % | +12,3 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,49 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,94 % |
286.512
+46.512
| +19 % | +4,55 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
18
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,93 % |
+99.406
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
19
Crocs
CROX
5,76 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,89 % |
572.300
+437.100
| +323 % | +16,9 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,89 % |
125.743
+103.645
| +469 % | +17,1 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
21
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,74 % |
+326.256
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
22
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,68 % |
170.546
-5.154
| -3 % | -586.581 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
FTI Consulting
FCN
4,12 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,66 % |
202.133
+2.133
| +1 % | +242.410 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,61 % |
930.400
+130.400
| +16 % | +2,7 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
150.000
-30.000
| -17 % | -3,75 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Shellback Capital 115 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 959 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 195.600 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf O'Reilly Automotive; sie wurde auf 18,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2020 war Parker-Hannifin: 195.600 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2020 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .