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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
981 Mio. $
AUM-Wachstum
-200 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,57 %
Position
111
Neu
31
Aufgestockt
12
Reduziert
29
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+38,2 Mio. $ |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+37,5 Mio. $ |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+20,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+37,9 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+36,9 Mio. $ |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+29,1 Mio. $ |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+27,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 59,26 % |
| 2 | Industrie | 11,47 % |
| 3 | Technologie | 10,48 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 4,72 % |
600.000
+475.000
| +380 % | +38,2 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 4,58 % |
335.000
+60.000
| +22 % | +7,73 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,11 % |
+238.410
| Neu | +37,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
4
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 4,1 % |
475.000
-116.800
| -20 % | -9,43 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 3,71 % |
1.263.800
-206.200
| -14 % | -5,71 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 34,1 Mio. $ | 3,47 % |
247.889
+162.707
| +191 % | +19,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 3,22 % |
840.000
-40.000
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,18 % |
532.500
+382.500
| +255 % | +22,8 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
9
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,76 % |
299.700
-237.300
| -44 % | -25 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
10
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,72 % |
410.000
+275.000
| +204 % | +16,4 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,44 % |
+211.247
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,13 % |
202.400
-31.700
| -14 % | -3,28 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,1 % |
127.914
-183.186
| -59 % | -29,1 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
PNRA
14
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 20,5 Mio. $ | 2,09 % |
+100.000
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,92 % |
+207.068
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,85 % |
782.250
+355.774
| +83 % | +8,09 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,77 % |
+433.890
| Neu | +19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,73 % |
320.000
+220.000
| +220 % | +12,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
65.000
+10.000
| +18 % | +2,5 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 15,7 Mio. $ | 1,6 % |
270.997
-238.500
| -47 % | -12,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,59 % |
+225.167
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NUAN
22
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 15,4 Mio. $ | 1,57 % |
+1.195.592
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,51 % |
+1.200.460
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,49 % |
+411.718
| Neu | +13 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,44 % |
+238.492
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Shellback Capital 111 Positionen im Wert von 981 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q4 2016 netto 233 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 37,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Advance Auto Parts im Wert von 40,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2016 war Advance Auto Parts: 238.410 Aktien im Wert von 40,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dollar Tree in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2016 entfiel auf Cavium, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 40,7 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 981 Mio. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 981 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .