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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+117 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,08 %
Position
149
Neu
50
Aufgestockt
18
Reduziert
39
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+78,3 Mio. $ |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+48,5 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+47,4 Mio. $ |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+41,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+50,4 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+45 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+24,3 Mio. $ |
| 5 |
Knife River
KNF
|
+24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,56 % |
| 2 | Industrie | 14,54 % |
| 3 | Technologie | 10,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,5 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 5,27 % |
+531.175
| Neu | +78,3 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
2
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 4,51 % |
1.002.624
+2.624
| +0,3 % | +143.229 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 3,35 % |
+85.000
| Neu | +47,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 3,26 % |
+166.634
| Neu | +48,5 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 3,12 % |
360.000
+306.422
| +572 % | +45,5 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 3,08 % |
195.274
+120.274
| +160 % | +25,2 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
7
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,79 % |
+115.000
| Neu | +41,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,67 % |
92.025
+12.025
| +15 % | +4,76 Mio. $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 2,64 % |
+175.000
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
10
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 2,38 % |
411.999
-16.774
| -4 % | -1,31 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
11
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,38 % |
170.085
-30.915
| -15 % | -5,59 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,08 % |
+105.888
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
13
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,08 % |
1.080.557
+230.557
| +27 % | +5,08 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,07 % |
130.000
-227.500
| -64 % | -50,4 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,84 % |
300.000
-100.000
| -25 % | -8,23 Mio. $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
16
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,83 % |
712.500
+416.600
| +141 % | +16,5 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 1,82 % |
45.000
-10.000
| -18 % | -5,87 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,62 % |
95.000
-90.000
| -49 % | -22 Mio. $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
19
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,51 % |
224.500
-151.285
| -40 % | -15,4 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
20,9 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,46 % |
+412.754
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
21
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,39 % |
230.000
-194.717
| -46 % | -18,5 Mio. $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
22
Lithia Motors
LAD
6,58 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,31 % |
+53.122
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,31 % |
210.000
-40.000
| -16 % | -3,47 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
24
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,3 % |
81.500
-31.000
| -28 % | -6,61 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
6,86 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,18 % |
115.000
+37.500
| +48 % | +5,48 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Shellback Capital 149 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 117 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FTAI Aviation: 531.175 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Royal Caribbean; sie wurde auf 50,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q4 2024 war FTAI Aviation: 531.175 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Toll Brothers in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q4 2024 entfiel auf Royal Caribbean und belief sich schätzungsweise auf 50,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in FedEx im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q4 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 50 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .