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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 214 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,08%
Posição
149
Nova
50
Aumentada
18
Reduzida
39
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 78,3 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 48,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 47,4 mi |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 45,5 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 41,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 50,4 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 45 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 30,1 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
Knife River
KNF
|
+US$ 24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 54,56% |
| 2 | Bens industriais | 14,54% |
| 3 | Tecnologia | 10,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| 5 | Financeiro | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,2 bi
| US$ 76,5 mi | 5,27% |
+531.175
| Nova | +US$ 78,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 65,5 mi | 4,51% |
1.002.624
+2.624
| +0,3% | +US$ 143 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 48,7 mi | 3,35% |
+85.000
| Nova | +US$ 47,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,8 bi
| US$ 47,3 mi | 3,26% |
+166.634
| Nova | +US$ 48,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 45,3 mi | 3,12% |
360.000
+306.422
| +572% | +US$ 45,5 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 44,7 mi | 3,08% |
195.274
+120.274
| +160% | +US$ 25,2 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 40,5 mi | 2,79% |
+115.000
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 38,8 mi | 2,67% |
92.025
+12.025
| +15% | +US$ 4,76 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 38,4 mi | 2,64% |
+175.000
| Nova | +US$ 35,8 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Lumentum
LITE
US$ 69,1 bi
| US$ 34,6 mi | 2,38% |
411.999
-16.774
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 34,5 mi | 2,38% |
170.085
-30.915
| -15% | -US$ 5,59 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,4 bi
| US$ 30,3 mi | 2,08% |
+105.888
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 30,2 mi | 2,08% |
1.080.557
+230.557
| +27% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,7 bi
| US$ 30 mi | 2,07% |
130.000
-227.500
| -64% | -US$ 50,4 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| US$ 26,7 mi | 1,84% |
300.000
-100.000
| -25% | -US$ 8,23 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$ 10,3 bi
| US$ 26,5 mi | 1,83% |
712.500
+416.600
| +141% | +US$ 16,5 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 26,3 mi | 1,82% |
45.000
-10.000
| -18% | -US$ 5,87 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,2 bi
| US$ 23,5 mi | 1,62% |
95.000
-90.000
| -49% | -US$ 22 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
SharkNinja
SN
US$ 27,9 bi
| US$ 21,9 mi | 1,51% |
224.500
-151.285
| -40% | -US$ 15,4 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 18,9 bi
| US$ 21,3 mi | 1,46% |
+412.754
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Copa Holdings
CPA
US$ 5,35 bi
| US$ 20,2 mi | 1,39% |
230.000
-194.717
| -46% | -US$ 18,5 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
22
Lithia Motors
LAD
US$ 6,46 bi
| US$ 19 mi | 1,31% |
+53.122
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 19 mi | 1,31% |
210.000
-40.000
| -16% | -US$ 3,47 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
24
Ralph Lauren
RL
US$ 22,4 bi
| US$ 18,8 mi | 1,3% |
81.500
-31.000
| -28% | -US$ 6,61 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,66 bi
| US$ 17,2 mi | 1,18% |
115.000
+37.500
| +48% | +US$ 5,48 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Shellback Capital detinha 149 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 117 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 50 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FTAI Aviation: 531.175 ações no valor de US$ 76,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 55% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Royal Caribbean, com um corte estimado de US$ 50,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2024 foi FTAI Aviation: 531.175 ações no valor de US$ 76,5 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Toll Brothers no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 45,5 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2024 foi em Royal Caribbean, com um corte estimado de US$ 50,4 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em FedEx no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 30,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 33% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T4 2024.
- Shellback Capital abriu 50 novas posições e encerrou 30 em T4 2024.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.