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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,33%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 180 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 47,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,47%
Posição
96
Nova
15
Aumentada
19
Reduzida
29
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 41,4 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 13,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 47,86% |
| 2 | Industriais | 18,85% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,4% |
| 4 | Financeiro | 6,89% |
| 5 | Tecnologia | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 44,2 mi | 7,68% |
+283.500
| Nova | +US$ 44,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 35,8 mi | 6,22% |
+1.150.000
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
3
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 35,4 mi | 6,16% |
601.024
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 31,3 mi | 5,44% |
880.000
-320.000
| -27% | -US$ 11,7 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
5
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 22,1 mi | 3,84% |
130.000
-10.338
| -7% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 21,7 mi | 3,78% |
+40.000
| Nova | +US$ 22 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 20,4 mi | 3,55% |
410.000
+134.600
| +49% | +US$ 7,79 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 18 mi | 3,14% |
276.040
-78.960
| -22% | -US$ 5,81 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
9
Adtran
ADTN
US$ 514 mi
| US$ 17,2 mi | 2,99% |
979.690
+46.879
| +5% | +US$ 849 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 15,4 mi | 2,68% |
+40.000
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 15,1 mi | 2,62% |
69.156
+44.156
| +177% | +US$ 10,8 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
Malibu Boats
MBUU
US$ 438 mi
| US$ 13,8 mi | 2,4% |
262.453
-25.000
| -9% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 13 mi | 2,26% |
121.142
-152.488
| -56% | -US$ 18,8 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 12,3 mi | 2,14% |
340.000
+140.000
| +70% | +US$ 5,59 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 12,3 mi | 2,14% |
300.000
-64.500
| -18% | -US$ 3 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 12,3 mi | 2,14% |
320.910
-47.165
| -13% | -US$ 2,63 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
17
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 11,1 mi | 1,93% |
119.264
+67.790
| +132% | +US$ 6,04 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 10,4 mi | 1,81% |
+163.672
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 10,3 mi | 1,79% |
162.033
-147.060
| -48% | -US$ 10,4 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
20
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 10,2 mi | 1,77% |
106.320
-71.200
| -40% | -US$ 7,08 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
21
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 10 mi | 1,74% |
78.098
-5.000
| -6% | -US$ 655 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,72% |
215.000
-118.000
| -35% | -US$ 5,45 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 9,5 mi | 1,66% |
50.700
+10.700
| +27% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 8,2 mi | 1,43% |
1.311.445
+323.087
| +33% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 7,9 mi | 1,37% |
99.492
-92.819
| -48% | -US$ 7,93 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2022
No T2 2022, Shellback Capital detinha 96 posições no valor de US$ 575 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 755 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 47,1 mi em T2 2022, encerrando 26 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 36,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Dollar Tree no valor de US$ 44,2 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2022 foi Dollar Tree: 283.500 ações no valor de US$ 44,2 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vail Resorts no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2022 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 36,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 45% de sua carteira de US$ 575 mi no T2 2022.
- Shellback Capital abriu 15 novas posições e encerrou 26 em T2 2022.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.