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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,27%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 251 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 317 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
114
Nova
18
Aumentada
19
Reduzida
31
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 39 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 44 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 32,7 mi |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 31,5 mi |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 26,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 58,45% |
| 2 | Industriais | 19,77% |
| 3 | Tecnologia | 8,45% |
| 4 | Saúde | 4,96% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 48,6 mi | 4,35% |
+199.002
| Nova | +US$ 45,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WP
2
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 43,2 mi | 3,87% |
+426.743
| Nova | +US$ 39 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,82 bi
| US$ 42,1 mi | 3,77% |
331.319
+141.460
| +75% | +US$ 21 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 41,6 mi | 3,73% |
381.841
+49.426
| +15% | +US$ 5,33 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 41,6 mi | 3,72% |
2.287.000
+585.455
| +34% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 40,1 mi | 3,59% |
400.000
+140.000
| +54% | +US$ 13,2 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 38,7 mi | 3,46% |
795.507
-531.303
| -40% | -US$ 24,1 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 35,4 mi | 3,17% |
+102.265
| Nova | +US$ 33 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$ 24,6 bi
| US$ 35 mi | 3,13% |
261.913
-92.879
| -26% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
PVH
PVH
US$ 3,93 bi
| US$ 33,2 mi | 2,97% |
230.000
-150.000
| -39% | -US$ 22,2 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 33,1 mi | 2,97% |
885.730
+500.000
| +130% | +US$ 18,1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,84 bi
| US$ 31,5 mi | 2,82% |
460.000
-40.000
| -8% | -US$ 2,8 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 29,5 mi | 2,64% |
1.188.430
-131.570
| -10% | -US$ 3,33 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 26,9 mi | 2,41% |
130.000
-30.000
| -19% | -US$ 6,04 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 26,9 mi | 2,41% |
165.000
-85.000
| -34% | -US$ 13,6 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,16 bi
| US$ 26 mi | 2,32% |
766.620
+424.732
| +124% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,64 bi
| US$ 24,9 mi | 2,23% |
148.030
-4.470
| -3% | -US$ 687 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 24,6 mi | 2,2% |
551.465
+330.013
| +149% | +US$ 15,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 24,3 mi | 2,17% |
275.000
+225.000
| +450% | +US$ 18,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Boot Barn
BOOT
US$ 3,61 bi
| US$ 24,1 mi | 2,16% |
850.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 22,4 mi | 2,01% |
+258.462
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 13,8 bi
| US$ 22 mi | 1,97% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 7,11 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
23
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 21,9 mi | 1,96% |
135.000
-110.000
| -45% | -US$ 15,1 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 21 mi | 1,88% |
+66.145
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$ 16,2 bi
| US$ 17,6 mi | 1,58% |
278.223
-55.464
| -17% | -US$ 3,26 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2018
No T3 2018, Shellback Capital detinha 114 posições no valor de US$ 1,12 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 317 mi em T3 2018, encerrando 42 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 43,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 58% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Thermo Fisher Scientific no valor de US$ 48,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2018 foi Thermo Fisher Scientific: 199.002 ações no valor de US$ 48,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Wynn Resorts no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 21 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2018 foi em United Rentals, com um corte estimado de US$ 44 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 43,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 36% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T3 2018.
- Shellback Capital abriu 18 novas posições e encerrou 42 em T3 2018.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.