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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,55%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 98,1 mi
(-8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 44,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,1%
Posição
109
Nova
25
Aumentada
24
Reduzida
30
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 47,1 mi |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 31,7 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+US$ 51,3 mi |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$ 29,7 mi |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 20,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 35,08% |
| 2 | Bens industriais | 18,15% |
| 3 | Tecnologia | 14,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,25% |
| 5 | Materiais | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 61,6 mi | 5,95% |
150.003
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 45,8 mi | 4,43% |
859.800
-190.200
| -18% | -US$ 10,1 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 44,8 mi | 4,33% |
+257.343
| Nova | +US$ 47,1 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 40,5 mi | 3,92% |
135.000
+10.000
| +8% | +US$ 3,01 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 38,8 mi | 3,76% |
123.000
-22.000
| -15% | -US$ 7,27 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
6
Ryanair
RYAAY
US$ 28 bi
| US$ 34,5 mi | 3,34% |
887.500
+212.500
| +31% | +US$ 8,63 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 29,3 mi | 2,83% |
+236.807
| Nova | +US$ 31,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Copa Holdings
CPA
US$ 5,56 bi
| US$ 28,7 mi | 2,78% |
322.062
+132.062
| +70% | +US$ 13,7 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
9
Trade Desk
TTD
US$ 5,95 bi
| US$ 27,4 mi | 2,65% |
350.000
+198.270
| +131% | +US$ 16 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Saia
SAIA
US$ 9,01 bi
| US$ 21,9 mi | 2,12% |
55.000
-15.103
| -22% | -US$ 6,09 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 20,7 mi | 2% |
+300.000
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 20,6 mi | 1,99% |
+200.000
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 20,4 mi | 1,98% |
230.000
+50.000
| +28% | +US$ 4,4 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 20,3 mi | 1,97% |
8.000
+3.000
| +60% | +US$ 7,53 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,46 bi
| US$ 19,7 mi | 1,9% |
255.000
-194.760
| -43% | -US$ 14,2 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 19,1 mi | 1,84% |
150.000
+120.000
| +400% | +US$ 16,1 mi |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 18,9 mi | 1,83% |
500.000
+200.000
| +67% | +US$ 8,48 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 18,8 mi | 1,81% |
124.948
-135.052
| -52% | -US$ 20,4 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,26 bi
| US$ 18,4 mi | 1,78% |
500.000
+125.000
| +33% | +US$ 5,52 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 17,8 mi | 1,72% |
115.000
+17.100
| +17% | +US$ 2,6 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
US$ 23,4 bi
| US$ 17,5 mi | 1,69% |
+637.980
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 17,4 mi | 1,68% |
45.000
+28.000
| +165% | +US$ 10,7 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,13 bi
| US$ 17,3 mi | 1,68% |
285.000
-215.000
| -43% | -US$ 14,3 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,65% |
185.000
+95.000
| +106% | +US$ 9,5 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 15,3 mi | 1,48% |
+60.065
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2023
No T3 2023, Shellback Capital detinha 109 posições no valor de US$ 1,03 bi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 44,4 mi em T3 2023, encerrando 19 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi EnerSys, uma posição estimada em US$ 51,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 35% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 44,8 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2023 foi Honeywell: 257.343 ações no valor de US$ 44,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2023 foi em PVH, com um corte estimado de US$ 29,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em EnerSys no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 51,3 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 36% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2023.
- Shellback Capital abriu 25 novas posições e encerrou 19 em T3 2023.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.