Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,53%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 956 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,25%
Posição
108
Nova
21
Aumentada
25
Reduzida
7
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 47,5 mi |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 37,1 mi |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 27,3 mi |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 26,9 mi |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$ 22,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 19,7 mi |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 16,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 58,97% |
| 2 | Tecnologia | 17,22% |
| 3 | Bens industriais | 11,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 62,5 mi | 6,54% |
470.842
+15.407
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 55 mi | 5,75% |
500.000
+450.000
| +900% | +US$ 47,5 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 51,4 mi | 5,38% |
450.000
+260.500
| +137% | +US$ 27,3 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
4
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| US$ 47,2 mi | 4,93% |
236.001
+76.001
| +48% | +US$ 14 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
| US$ 35,8 mi | 3,75% |
+157.368
| Nova | +US$ 37,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 35,3 mi | 3,7% |
450.000
+275.000
| +157% | +US$ 21,3 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 34,2 mi | 3,58% |
215.103
+165.103
| +330% | +US$ 26,9 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$ 14,7 bi
| US$ 30,9 mi | 3,23% |
1.600.000
+364.976
| +30% | +US$ 7 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
US$ 6,86 bi
| US$ 30,8 mi | 3,22% |
346.025
+256.025
| +284% | +US$ 21,9 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 30,3 mi | 3,17% |
279.720
+187.448
| +203% | +US$ 20,6 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 26,5 mi | 2,78% |
182.275
+134.109
| +278% | +US$ 18,8 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
US$ 31,7 bi
| US$ 26,1 mi | 2,74% |
295.674
+45.674
| +18% | +US$ 4,04 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
13
Boot Barn
BOOT
US$ 3,49 bi
| US$ 25 mi | 2,62% |
716.590
+66.590
| +10% | +US$ 2,22 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,79 bi
| US$ 24,9 mi | 2,61% |
403.370
+93.370
| +30% | +US$ 5,63 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Jack in the Box
JACK
US$ 232 mi
| US$ 23,7 mi | 2,48% |
+259.950
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 22,6 mi | 2,37% |
1.345.000
+1.285.000
| +2.142% | +US$ 20,5 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 22,4 mi | 2,34% |
+400.000
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 20,7 mi | 2,17% |
+200.000
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
Nokia
NOK
US$ 50,5 bi
| US$ 20,5 mi | 2,14% |
+4.050.000
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,44 bi
| US$ 19,8 mi | 2,07% |
+750.500
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| US$ 19,3 mi | 2,01% |
100.000
-47.696
| -32% | -US$ 8,91 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 17,1 mi | 1,79% |
+280.000
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 16,1 mi | 1,69% |
+75.000
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 15,6 mi | 1,63% |
+334.956
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| US$ 15,3 mi | 1,6% |
382.812
-190.000
| -33% | -US$ 8,06 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Shellback Capital detinha 108 posições avaliadas em US$ 956 mi, alta de 19% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 136 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 21 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vail Resorts: 157.368 ações no valor de US$ 35,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 59% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em KBR, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2019 foi Vail Resorts: 157.368 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Lowe's Companies no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 47,5 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2019 foi em KBR, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Bio-Rad Laboratories Class A no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 25 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 43% de sua carteira de US$ 956 mi no T3 2019.
- Shellback Capital abriu 21 novas posições e encerrou 54 em T3 2019.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 956 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.