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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,3%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 332 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 211 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,96%
Posição
115
Nova
25
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 21,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 18,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 46,1% |
| 2 | Bens industriais | 22,15% |
| 3 | Tecnologia | 13,92% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 44 mi | 3,41% |
785.000
+215.000
| +38% | +US$ 9,45 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 39,6 mi | 3,06% |
+195.600
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 39,3 mi | 3,04% |
150.000
+85.000
| +131% | +US$ 21,9 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 37,8 mi | 2,93% |
240.000
+150.400
| +168% | +US$ 23,7 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
5
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 36,5 mi | 2,83% |
31.000
+3.300
| +12% | +US$ 3,9 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 35,6 mi | 2,76% |
390.000
+166.629
| +75% | +US$ 15,7 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 34 mi | 2,63% |
+330.131
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 32,6 mi | 2,52% |
360.000
+57.138
| +19% | +US$ 5,36 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 31,3 mi | 2,42% |
151.684
-8.316
| -5% | -US$ 1,62 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,94 bi
| US$ 30,5 mi | 2,36% |
420.000
+140.000
| +50% | +US$ 6,87 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
11
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 29,1 mi | 2,25% |
120.000
+84.110
| +234% | +US$ 21,7 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 28,5 mi | 2,21% |
145.000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 27,5 mi | 2,13% |
+550.000
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 27,2 mi | 2,11% |
177.492
+142.492
| +407% | +US$ 21,5 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 26,5 mi | 2,05% |
33.960
-4.736
| -12% | -US$ 3,56 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 26,4 mi | 2,05% |
771.190
+367.279
| +91% | +US$ 12,3 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,21 bi
| US$ 25 mi | 1,94% |
286.512
+46.512
| +19% | +US$ 4,55 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 25 mi | 1,93% |
+99.406
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 24,5 mi | 1,89% |
572.300
+437.100
| +323% | +US$ 16,9 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 24,3 mi | 1,89% |
125.743
+103.645
| +469% | +US$ 17,1 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 22,4 mi | 1,74% |
+326.256
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 21,7 mi | 1,68% |
170.546
-5.154
| -3% | -US$ 587 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
FTI Consulting
FCN
US$ 4,34 bi
| US$ 21,4 mi | 1,66% |
202.133
+2.133
| +1% | +US$ 242 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 20,7 mi | 1,61% |
930.400
+130.400
| +16% | +US$ 2,7 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 18,6 mi | 1,44% |
150.000
-30.000
| -17% | -US$ 3,75 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Shellback Capital detinha 115 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 35% em relação a US$ 959 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 211 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 25 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Parker-Hannifin: 195.600 ações no valor de US$ 39,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2020 foi Parker-Hannifin: 195.600 ações no valor de US$ 39,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2020 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 31,2 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 28% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T3 2020.
- Shellback Capital abriu 25 novas posições e encerrou 26 em T3 2020.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.