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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,96%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 471 mi
(+46%)
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,58%
Posição
135
Nova
48
Aumentada
19
Reduzida
28
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 37,8 mi |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$ 34,1 mi |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 30,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 22,6 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 20,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 48,19% |
| 2 | Tecnologia | 17,93% |
| 3 | Bens industriais | 13,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,46% |
| 5 | Financeiro | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,8 bi
| US$ 64,6 mi | 4,3% |
138.020
+78.870
| +133% | +US$ 32,6 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Tapestry
TPR
US$ 23,1 bi
| US$ 62,8 mi | 4,18% |
715.000
-68.558
| -9% | -US$ 5,19 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Dover
DOV
US$ 26,5 bi
| US$ 55,5 mi | 3,7% |
303.023
+195.971
| +183% | +US$ 34,1 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 47,4 mi | 3,16% |
+300.000
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vertiv
VRT
US$ 78,3 bi
| US$ 40,5 mi | 2,7% |
+315.630
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 37,6 mi | 2,5% |
+176.564
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,3 bi
| US$ 36 mi | 2,4% |
115.000
-85.000
| -43% | -US$ 20,2 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 35,1 mi | 2,34% |
160.000
+90.000
| +129% | +US$ 17,8 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 33,3 mi | 2,22% |
220.000
+130.000
| +144% | +US$ 17,9 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,57 bi
| US$ 31,6 mi | 2,1% |
239.894
+44.000
| +22% | +US$ 5,04 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 296 bi
| US$ 30,5 mi | 2,03% |
+249.000
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amer Sports
AS
US$ 17,7 bi
| US$ 30,5 mi | 2,03% |
787.000
-83.000
| -10% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,76 tri
| US$ 29,5 mi | 1,97% |
40.000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$ 25,5 bi
| US$ 28,7 mi | 1,91% |
+76.501
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 28,3 mi | 1,88% |
143.000
-36.000
| -20% | -US$ 6,67 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 26,9 mi | 1,79% |
35.000
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 288 bi
| US$ 26,8 mi | 1,78% |
200.000
-200.000
| -50% | -US$ 22,6 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
STMicroelectronics
STM
US$ 41,2 bi
| US$ 26,5 mi | 1,76% |
+870.000
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,88 bi
| US$ 26,2 mi | 1,74% |
60.000
-24.125
| -29% | -US$ 10,1 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,1 bi
| US$ 26,1 mi | 1,74% |
+47.525
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wayfair
W
US$ 15,7 bi
| US$ 24,3 mi | 1,62% |
+475.000
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
Ralph Lauren
RL
US$ 22,3 bi
| US$ 23,8 mi | 1,59% |
86.868
-3.000
| -3% | -US$ 743 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
DraftKings
DKNG
US$ 10 bi
| US$ 23,6 mi | 1,57% |
550.000
-375.000
| -41% | -US$ 13,4 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Lumentum
LITE
US$ 75,3 bi
| US$ 23,1 mi | 1,54% |
243.469
+120.669
| +98% | +US$ 8,56 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,5 bi
| US$ 22,5 mi | 1,5% |
800.000
-200.000
| -20% | -US$ 4,28 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Shellback Capital detinha 135 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 46% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Shellback Capital alocou US$ 242 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 48 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 300.000 ações no valor de US$ 47,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2025 foi NVIDIA: 300.000 ações no valor de US$ 47,4 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dover no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 34,1 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2025 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 30,7 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2025.
- Shellback Capital abriu 48 novas posições e encerrou 31 em T2 2025.
- O valor da carteira de Shellback Capital subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.