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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,32%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 134 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 209 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,77%
Posição
108
Nova
26
Aumentada
13
Reduzida
34
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 9,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 26,5 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 59,36% |
| 2 | Bens industriais | 21,44% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,24% |
| 5 | Financeiro | 2,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$ 6,38 bi
| US$ 42,8 mi | 7,67% |
579.525
-21.499
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 28,4 mi | 5,09% |
79.899
+59.899
| +299% | +US$ 19,7 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Copa Holdings
CPA
US$ 5,56 bi
| US$ 25,9 mi | 4,64% |
311.067
+158.617
| +104% | +US$ 12,5 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
4
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,13 bi
| US$ 24 mi | 4,3% |
439.500
-5.000
| -1% | -US$ 282 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,67 bi
| US$ 22,5 mi | 4,03% |
428.096
-300.904
| -41% | -US$ 14,4 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,78 bi
| US$ 20,1 mi | 3,6% |
350.000
-5.000
| -1% | -US$ 253 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 19 mi | 3,4% |
150.000
-10.000
| -6% | -US$ 1,32 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
US$ 4,24 bi
| US$ 17,6 mi | 3,15% |
244.034
+2.994
| +1% | +US$ 213 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,68 bi
| US$ 17,1 mi | 3,06% |
94.700
-50.300
| -35% | -US$ 8,85 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Crocs
CROX
US$ 5,68 bi
| US$ 15,8 mi | 2,82% |
145.300
+26.677
| +22% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 15,4 mi | 2,77% |
+70.000
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 13,5 mi | 2,43% |
170.000
+50.000
| +42% | +US$ 3,69 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Malibu Boats
MBUU
US$ 430 mi
| US$ 12,9 mi | 2,32% |
242.777
-20.000
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 11,2 mi | 2,01% |
+350.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$ 5,24 bi
| US$ 11 mi | 1,97% |
45.994
+4.182
| +10% | +US$ 981 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,88% |
70.000
-35.157
| -33% | -US$ 5,88 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 10,3 mi | 1,85% |
350.000
-50.000
| -13% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$ 17 bi
| US$ 10,1 mi | 1,8% |
+223.500
| Nova | +US$ 9,49 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 9,9 mi | 1,77% |
4.000
+1.000
| +33% | +US$ 2,42 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
20
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 9,6 mi | 1,73% |
80.000
+45.548
| +132% | +US$ 5,13 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 9,36 mi | 1,68% |
+80.000
| Nova | +US$ 8,06 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 9,22 mi | 1,65% |
35.000
-2.500
| -7% | -US$ 660 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 8,77 mi | 1,57% |
+600.000
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 7,62 mi | 1,37% |
+40.000
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 7,38 mi | 1,32% |
+41.700
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T4 2022
No T4 2022, Shellback Capital detinha 108 posições no valor de US$ 558 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 692 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 209 mi em T4 2022, encerrando 34 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Thermo Fisher Scientific, uma posição estimada em US$ 27,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Chubb no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T4 2022 foi Chubb: 70.000 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Rentals no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T4 2022 foi em Fabrinet, com um corte estimado de US$ 33,1 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Thermo Fisher Scientific no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 27,9 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 42% de sua carteira de US$ 558 mi no T4 2022.
- Shellback Capital abriu 26 novas posições e encerrou 34 em T4 2022.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.