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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,67%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 803 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,7 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 72,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,39%
Posição
136
Nova
39
Aumentada
21
Reduzida
24
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 53,5 mi |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 19,9 mi |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Rogers Corp
ROG
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 49,07% |
| 2 | Industriais | 15,8% |
| 3 | Tecnologia | 13,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,11% |
| 5 | Saúde | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 55,9 mi | 6,96% |
+455.435
| Nova | +US$ 53,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 27,2 mi | 3,39% |
160.000
+24.843
| +18% | +US$ 4,06 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 26,6 mi | 3,32% |
147.696
-2.304
| -2% | -US$ 400 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 26,4 mi | 3,29% |
572.812
+183.049
| +47% | +US$ 8,97 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 25 mi | 3,12% |
80.035
-11.142
| -12% | -US$ 3,34 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
| US$ 24,9 mi | 3,1% |
997.653
+90.000
| +10% | +US$ 2,01 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
7
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 23,2 mi | 2,89% |
650.000
-50.000
| -7% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 22,7 mi | 2,82% |
+1.235.024
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 22,3 mi | 2,78% |
+499.505
| Nova | +US$ 22,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 21,9 mi | 2,73% |
250.000
+209.949
| +524% | +US$ 17,8 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 20,4 mi | 2,54% |
189.500
+94.500
| +99% | +US$ 9,9 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 19,7 mi | 2,46% |
+174.228
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 17,8 mi | 2,22% |
310.000
+40.000
| +15% | +US$ 2,01 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 16,5 mi | 2,06% |
+450.000
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 14,6 mi | 1,82% |
+463.536
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 14,4 mi | 1,79% |
165.000
-15.000
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 13,5 mi | 1,68% |
255.000
+15.000
| +6% | +US$ 797 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,3 mi | 1,65% |
140.000
+20.000
| +17% | +US$ 1,86 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 13,1 mi | 1,63% |
+175.000
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,14 bi
| US$ 13,1 mi | 1,63% |
453.199
+422.500
| +1.376% | +US$ 12,2 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,39% |
92.272
-50.000
| -35% | -US$ 6,09 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,91 bi
| US$ 11 mi | 1,37% |
511.804
+306.377
| +149% | +US$ 7,45 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,36% |
+232.425
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Malibu Boats
MBUU
US$ 438 mi
| US$ 10,6 mi | 1,32% |
272.688
+180.977
| +197% | +US$ 7,19 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 10,5 mi | 1,3% |
+241.522
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2019
No T2 2019, Shellback Capital detinha 136 posições no valor de US$ 803 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 841 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 72,6 mi em T2 2019, encerrando 49 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Foot Locker, uma posição estimada em US$ 25,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 49% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Fidelity National Information Services no valor de US$ 55,9 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2019 foi Fidelity National Information Services: 455.435 ações no valor de US$ 55,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Airlines no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2019 foi em Carlisle Companies, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Foot Locker no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 25,1 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 34% de sua carteira de US$ 803 mi no T2 2019.
- Shellback Capital abriu 39 novas posições e encerrou 49 em T2 2019.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 803 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.