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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.67%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$8.03億
運用資産残高の伸び率
-$3867万
(-4.6%)
資金フロー
-$7258万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.39%
保有額
136
新規
39
買い増し
21
減少
24
解消
49
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$5349万 |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$2231万 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1992万 |
| 4 |
Woodward
WWD
|
+$1866万 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+$1777万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+$2515万 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+$2140万 |
| 3 |
Rogers Corp
ROG
|
+$2093万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$1843万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$1757万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 49.07% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.8% |
| 3 | 情報技術 | 13.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.11% |
| 5 | ヘルスケア | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
$185億
| $5587万 | 6.96% |
+455,435
| 新規 | +$5349万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
2
Burlington
BURL
$167億
| $2722万 | 3.39% |
160,000
+24,843
| +18% | +$406万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
3
lululemon athletica
LULU
$112億
| $2662万 | 3.32% |
147,696
-2,304
| -2% | -$40万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
4
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $2639万 | 3.29% |
572,812
+183,049
| +47% | +$897万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
5
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $2502万 | 3.12% |
80,035
-11,142
| -12% | -$334万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
6
KBR
KBR
$46億
| $2488万 | 3.1% |
997,653
+90,000
| +10% | +$201万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
7
Boot Barn
BOOT
$36.4億
| $2317万 | 2.89% |
650,000
-50,000
| -7% | -$151万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
$146億
| $2265万 | 2.82% |
+1,235,024
| 新規 | +$1992万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.8億
| $2234万 | 2.78% |
+499,505
| 新規 | +$2231万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
10
United Airlines
UAL
$316億
| $2189万 | 2.73% |
250,000
+209,949
| +524% | +$1777万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $2035万 | 2.54% |
189,500
+94,500
| +99% | +$994万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
12
Woodward
WWD
$195億
| $1972万 | 2.46% |
+174,228
| 新規 | +$1866万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
$57.3億
| $1784万 | 2.22% |
310,000
+40,000
| +15% | +$201万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
14
Netflix
NFLX
$2896億
| $1653万 | 2.06% |
+450,000
| 新規 | +$1624万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
15
Jabil
JBL
$303億
| $1465万 | 1.82% |
+463,536
| 新規 | +$1331万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
16
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.6億
| $1437万 | 1.79% |
165,000
-15,000
| -8% | -$141万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1620億
| $1348万 | 1.68% |
255,000
+15,000
| +6% | +$79.7万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1326万 | 1.65% |
140,000
+20,000
| +17% | +$186万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
19
Booking.com
BKNG
$1214億
| $1312万 | 1.63% |
+175,000
| 新規 | +$1257万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
20
Yeti Holdings
YETI
$31.3億
| $1312万 | 1.63% |
453,199
+422,500
| +1,376% | +$1217万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
$752億
| $1118万 | 1.39% |
92,272
-50,000
| -35% | -$609万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
Red Rock Resorts
RRR
$29.4億
| $1099万 | 1.37% |
511,804
+306,377
| +149% | +$745万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
Lennar Class A
LEN
$182億
| $1090万 | 1.36% |
+232,425
| 新規 | +$1159万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
24
Malibu Boats
MBUU
$4.28億
| $1059万 | 1.32% |
272,688
+180,977
| +197% | +$719万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
$408億
| $1047万 | 1.3% |
+241,522
| 新規 | +$1073万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$8.03億相当のポジションを136件保有しており、前四半期の$8.41億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Shellback Capitalは2019年第2四半期に純額で$7258万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFoot Lockerで、推定 $2515万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$5587万相当のFidelity National Information Servicesの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity National Information Servicesで、株数は455,435株、評価額は$5587万でした。
- Shellback Capitalは2019年第2四半期にUnited Airlinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1777万でした。
- Shellback Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarlisle Companiesで、推定$1722万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2019年第2四半期にFoot Lockerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2515万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.03億のポートフォリオの34%を占めています。
- Shellback Capitalは2019年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$8.03億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。