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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.32%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.35億
(-7.3%)
資金フロー
-$1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
140
新規
26
買い増し
33
減少
43
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$5050万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$4183万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3422万 |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+$3095万 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$3066万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$6337万 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$5242万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5068万 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+$4446万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$3745万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 60.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.87% |
| 3 | 情報技術 | 9.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 5 | ヘルスケア | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $7691万 | 4.49% |
685,000
+95,000
| +16% | +$928万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
2
Brunswick
BC
$44.3億
| $6583万 | 3.84% |
691,000
+21,000
| +3% | +$209万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
Somnigroup International
SGI
$152億
| $5291万 | 3.09% |
1,140,000
+25,000
| +2% | +$109万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $5257万 | 3.07% |
+92,009
| 新規 | +$5050万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
$38億
| $4802万 | 2.8% |
1,200,000
+489,020
| +69% | +$1950万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
6
Salesforce
CRM
$2060億
| $4467万 | 2.61% |
+164,703
| 新規 | +$4183万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
7
AGCO
AGCO
$74.4億
| $4376万 | 2.55% |
357,171
-49,478
| -12% | -$647万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $4242万 | 2.48% |
125,000
+95,000
| +317% | +$3422万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
9
Global Payments
GPN
$227億
| $4051万 | 2.36% |
257,079
+107,079
| +71% | +$1860万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
10
Fortive
FTV
$181億
| $3713万 | 2.17% |
698,167
+565,467
| +426% | +$3095万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
EnerSys
ENS
$60.8億
| $3680万 | 2.15% |
494,374
+10,000
| +2% | +$88.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
12
Goodyear
GT
$12.8億
| $3225万 | 1.88% |
1,821,986
+266,229
| +17% | +$432万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
Accenture
ACN
$1583億
| $3199万 | 1.87% |
100,000
+10,000
| +11% | +$325万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$695億
| $3185万 | 1.86% |
+214,266
| 新規 | +$3066万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $3125万 | 1.82% |
166,311
-5,400
| -3% | -$91.6万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
$58.9億
| $3001万 | 1.75% |
250,000
+29,728
| +13% | +$302万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
$43.6億
| $2884万 | 1.68% |
457,500
-80,595
| -15% | -$512万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
18
Burlington
BURL
$159億
| $2836万 | 1.65% |
100,000
+10,000
| +11% | +$320万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
$29.8億
| $2817万 | 1.64% |
550,000
+140,985
| +34% | +$616万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
20
Meritage Homes
MTH
$41.5億
| $2813万 | 1.64% |
580,000
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
Arista Networks
ANET
$2158億
| $2749万 | 1.6% |
+1,280,128
| 新規 | +$2933万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $2741万 | 1.6% |
207,500
+102,500
| +98% | +$1296万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $2726万 | 1.59% |
750,000
-50,000
| -6% | -$182万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
24
Spotify
SPOT
$1200億
| $2678万 | 1.56% |
118,863
+20,000
| +20% | +$471万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
25
Tapestry
TPR
$226億
| $2591万 | 1.51% |
700,000
-150,000
| -18% | -$617万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Shellback Capitalは$17.1億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$18.5億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Shellback Capitalは2021年第3四半期に純額で$1億を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はParker-Hannifinで、推定 $6337万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち61%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$5257万相当のThermo Fisher Scientificの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は92,009株、評価額は$5257万でした。
- Shellback Capitalは2021年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$3422万でした。
- Shellback Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrocsで、推定$2032万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2021年第3四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6337万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Shellback Capitalは2021年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。