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SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.45%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$16.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.33億
(+35%)
資金フロー
+$2.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.86%
保有額
134
新規
39
買い増し
35
減少
34
解消
20
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+$4313万 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+$3698万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$3404万 |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+$2983万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$2561万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$3938万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$2479万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$2310万 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$1911万 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+$1618万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 49.96% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.24% |
| 3 | 情報技術 | 11.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.15% |
| 5 | 生活必需品 | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGCO
AGCO
$74.3億
| $5698万 | 3.39% |
396,649
+296,649
| +297% | +$3698万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $5509万 | 3.27% |
630,000
+80,000
| +15% | +$671万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
3
Tapestry
TPR
$219億
| $5234万 | 3.11% |
1,270,000
-130,000
| -9% | -$501万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1526億
| $4282万 | 2.54% |
155,000
+65,000
| +72% | +$1680万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
5
EnerSys
ENS
$59.9億
| $4277万 | 2.54% |
+471,051
| 新規 | +$4313万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
6
Somnigroup International
SGI
$149億
| $4150万 | 2.47% |
1,135,000
+35,000
| +3% | +$113万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
7
Jabil
JBL
$287億
| $3883万 | 2.31% |
744,356
-200,000
| -21% | -$911万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $3719万 | 2.21% |
+117,900
| 新規 | +$3404万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3404万 | 2.02% |
220,000
+70,000
| +47% | +$1110万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
10
Cummins
CMI
$712億
| $3368万 | 2% |
130,000
+66,602
| +105% | +$1664万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2742億
| $3130万 | 1.86% |
600,000
+150,000
| +33% | +$796万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
12
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $3093万 | 1.84% |
618,500
+185,550
| +43% | +$764万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $3054万 | 1.81% |
1,044,300
+444,300
| +74% | +$1138万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
14
Burlington
BURL
$156億
| $2967万 | 1.76% |
99,306
+47,806
| +93% | +$1299万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
15
Owens Corning
OC
$90.3億
| $2866万 | 1.7% |
311,198
-15,058
| -5% | -$126万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $2752万 | 1.64% |
150,000
-58,179
| -28% | -$976万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
17
Spotify
SPOT
$1201億
| $2680万 | 1.59% |
100,000
+40,000
| +67% | +$1247万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2666万 | 1.58% |
+100,450
| 新規 | +$2561万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
19
Crocs
CROX
$57.2億
| $2574万 | 1.53% |
320,000
-60,000
| -16% | -$457万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
20
Trade Desk
TTD
$61.5億
| $2515万 | 1.49% |
+386,000
| 新規 | +$2983万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $2289万 | 1.36% |
70,000
+19,191
| +38% | +$597万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $2273万 | 1.35% |
+800,000
| 新規 | +$2314万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2214万 | 1.32% |
120,000
+20,000
| +20% | +$369万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1758億
| $2129万 | 1.27% |
95,000
+45,000
| +90% | +$962万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
25
Telos
TLS
$3.64億
| $2088万 | 1.24% |
550,637
+5,224
| +1% | +$18.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Shellback Capitalは134銘柄を保有し、保有額は$16.8億でした。前四半期の$12.5億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Shellback Capitalは2021年第1四半期に純新規資金として$2.43億を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnerSysで、保有株数は471,051株、評価額は$4277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDeere & Coで、推定$3938万相当を売却しました。
- Shellback Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnerSysで、株数は471,051株、評価額は$4277万でした。
- Shellback Capitalは2021年第1四半期にAGCOの保有額を最も増やし、増加額は推定$3698万でした。
- Shellback Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDeere & Coで、推定$3938万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2021年第1四半期にSkyworks Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1911万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの26%を占めています。
- Shellback Capitalは2021年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$16.8億となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。