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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.45%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$4.33억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.86%
보유액
134
신규
39
증가
35
축소
34
청산됨
20
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+US$4313만 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+US$3698만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3404만 |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+US$2983만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$2561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$3938만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$2479만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2310만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$1911만 |
| 5 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$1618만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.96% |
| 2 | 산업재 | 22.24% |
| 3 | 정보기술 | 11.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.15% |
| 5 | 필수소비재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$5698만 | 3.39% |
396,649
+296,649
| +297% | +US$3698만 |
2020 Q4
1분기
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$5509만 | 3.27% |
630,000
+80,000
| +15% | +US$671만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
3
Tapestry
TPR
US$226억
| US$5234만 | 3.11% |
1,270,000
-130,000
| -9% | -US$501만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1583억
| US$4282만 | 2.54% |
155,000
+65,000
| +72% | +US$1680만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
5
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$4277만 | 2.54% |
+471,051
| 신규 | +US$4313만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
6
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$4150만 | 2.47% |
1,135,000
+35,000
| +3% | +US$113만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
7
Jabil
JBL
US$280억
| US$3883만 | 2.31% |
744,356
-200,000
| -21% | -US$911만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$3719만 | 2.21% |
+117,900
| 신규 | +US$3404만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3404만 | 2.02% |
220,000
+70,000
| +47% | +US$1110만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
10
Cummins
CMI
US$715억
| US$3368만 | 2% |
130,000
+66,602
| +105% | +US$1664만 |
2020 Q4
1분기
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$3130만 | 1.86% |
600,000
+150,000
| +33% | +US$796만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
12
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$3093만 | 1.84% |
618,500
+185,550
| +43% | +US$764만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$3054만 | 1.81% |
1,044,300
+444,300
| +74% | +US$1138만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
14
Burlington
BURL
US$159억
| US$2967만 | 1.76% |
99,306
+47,806
| +93% | +US$1299만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
15
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$2866만 | 1.7% |
311,198
-15,058
| -5% | -US$126만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$2752만 | 1.64% |
150,000
-58,179
| -28% | -US$976만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$2680만 | 1.59% |
100,000
+40,000
| +67% | +US$1247만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$2666만 | 1.58% |
+100,450
| 신규 | +US$2561만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
Crocs
CROX
US$58억
| US$2574만 | 1.53% |
320,000
-60,000
| -16% | -US$457만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Trade Desk
TTD
US$62.2억
| US$2515만 | 1.49% |
+386,000
| 신규 | +US$2983만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$2289만 | 1.36% |
70,000
+19,191
| +38% | +US$597만 |
2020 Q4
1분기
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$2273만 | 1.35% |
+800,000
| 신규 | +US$2314만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$2214만 | 1.32% |
120,000
+20,000
| +20% | +US$369만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$2129만 | 1.27% |
95,000
+45,000
| +90% | +US$962만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
25
Telos
TLS
US$3.42억
| US$2088만 | 1.24% |
550,637
+5,224
| +1% | +US$18.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Shellback Capital 측은 US$16.8억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.43억 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EnerSys 주식으로, 471,051주를 보유했으며 가치는 US$4277만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 54%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Deere & Co 주식으로, 보유분을 추정 US$3938만 규모 줄였어요.
- Shellback Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 EnerSys 주식으로, US$4277만 상당의 471,051주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2021년 1분기에 AGCO 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3698만 규모예요.
- Shellback Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$3938만예요.
- Shellback Capital 측은 2021년 1분기에 Skyworks Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1911만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 26% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.