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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$6.92억
AUM 성장
+US$1.16억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.77%
보유액
102
신규
32
증가
22
축소
22
청산됨
20
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$3004만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2789만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2212만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1595만 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$3580만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$2466만 |
| 3 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$1038만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$848만 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.38% |
| 2 | 산업재 | 20.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.69% |
| 4 | 정보기술 | 7.46% |
| 5 | 건강관리 | 5.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EnerSys
ENS
US$61억
| US$3496만 | 5.06% |
601,024
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
2
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$35.9억
| US$3075만 | 4.45% |
729,000
-151,000
| -17% | -US$661만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Fabrinet
FN
US$130억
| US$2979만 | 4.31% |
+312,093
| 신규 | +US$3004만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$2790만 | 4.03% |
55,000
+15,000
| +38% | +US$839만 |
2022 Q2
1분기
|
|
5
WESCO International
WCC
US$167억
| US$2692만 | 3.89% |
225,529
+104,387
| +86% | +US$1306만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2653만 | 3.84% |
+82,367
| 신규 | +US$2789만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2316만 | 3.35% |
205,000
+175,000
| +583% | +US$2212만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
US$51.6억
| US$2118만 | 3.06% |
444,500
+34,500
| +8% | +US$185만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
9
Group 1 Automotive
GPI
US$28.5억
| US$2072만 | 3% |
145,000
+15,000
| +12% | +US$257만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| US$1930만 | 2.79% |
160,000
+100,000
| +167% | +US$1264만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
11
Adtran
ADTN
US$5.24억
| US$1778만 | 2.57% |
908,157
-71,533
| -7% | -US$156만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$1745만 | 2.52% |
+105,157
| 신규 | +US$1595만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$231억
| US$1701만 | 2.46% |
125,000
-158,500
| -56% | -US$2466만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$1578만 | 2.28% |
241,040
-35,000
| -13% | -US$263만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$18.4억
| US$1365만 | 1.97% |
355,000
+55,000
| +18% | +US$257만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Ametek
AME
US$567억
| US$1336만 | 1.93% |
+117,806
| 신규 | +US$1412만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
Malibu Boats
MBUU
US$4.27억
| US$1261만 | 1.82% |
262,777
+324
| +0.1% | +US$1.91만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
18
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
| US$1163만 | 1.68% |
+10,728
| 신규 | +US$1333만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$234억
| US$1095만 | 1.58% |
385,000
+140,471
| +57% | +US$470만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
20
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$1092만 | 1.58% |
+150,000
| 신규 | +US$1075만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$1022만 | 1.48% |
152,450
-9,583
| -6% | -US$66.7만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$942만 | 1.36% |
400,000
+250,000
| +167% | +US$555만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
Meritage Homes
MTH
US$38억
| US$914만 | 1.32% |
260,000
-80,000
| -24% | -US$324만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$904만 | 1.31% |
137,500
+62,500
| +83% | +US$470만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
25
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$902만 | 1.3% |
41,812
-27,344
| -40% | -US$622만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Shellback Capital는 US$6.92억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Shellback Capital는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.3억을 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fabrinet으로, 312,093주를 보유했으며 가치는 US$2979만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 48%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dollar Tree으로, 보유분을 추정 US$2466만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Fabrinet으로, US$2979만 상당의 312,093주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2212만 규모예요.
- Shellback Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$2466만예요.
- Shellback Capital는 2022년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$3580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 38%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.92억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.