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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.36%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$11.1억
AUM 성장
+US$1.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$4787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.87%
보유액
102
신규
28
증가
18
축소
26
청산됨
27
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4401만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$3764만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$2859만 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$2292만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$2255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$3006만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2107만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$2090만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$2056만 |
| 5 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$2051만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 56.77% |
| 2 | 산업재 | 19.35% |
| 3 | 정보기술 | 10.69% |
| 4 | 건강관리 | 5.39% |
| 5 | 필수소비재 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$5745만 | 5.16% |
279,355
+31,466
| +13% | +US$550만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$4786만 | 4.3% |
610,000
+10,000
| +2% | +US$76.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$4727만 | 4.24% |
+575,000
| 신규 | +US$4401만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$4523만 | 4.06% |
305,100
+66,690
| +28% | +US$1072만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
Burlington
BURL
US$165억
| US$4474만 | 4.02% |
459,900
-15,100
| -3% | -US$134만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
6
PVH
PVH
US$39.1억
| US$3892만 | 3.5% |
376,187
+76,487
| +26% | +US$708만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3888만 | 3.49% |
+300,000
| 신규 | +US$3764만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Global Payments
GPN
US$221억
| US$3716만 | 3.34% |
460,629
+235,462
| +105% | +US$1846만 |
2016 Q4
1분기
|
|
9
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$3409만 | 3.06% |
303,668
+96,600
| +47% | +US$983만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$3010만 | 2.7% |
+329,880
| 신규 | +US$2859만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2790만 | 2.51% |
190,000
-145,000
| -43% | -US$2056만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
12
Tapestry
TPR
US$238억
| US$2686만 | 2.41% |
650,000
+304,419
| +88% | +US$1147만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$2650만 | 2.38% |
275,680
+220,819
| +403% | +US$2292만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$2574만 | 2.31% |
160,522
+85,805
| +115% | +US$1303만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2367만 | 2.13% |
332,500
-200,000
| -38% | -US$1320만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$2323만 | 2.09% |
184,147
-27,100
| -13% | -US$331만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$2298만 | 2.06% |
838,800
-425,000
| -34% | -US$1179만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2109만 | 1.89% |
+498,510
| 신규 | +US$2255만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1861만 | 1.67% |
263,462
+80,405
| +44% | +US$581만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
20
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1806만 | 1.62% |
+119,262
| 신규 | +US$1869만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
NUAN
21
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1806만 | 1.62% |
1,204,918
+9,326
| +0.8% | +US$13.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1711만 | 1.54% |
60,000
-5,000
| -8% | -US$137만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1658만 | 1.49% |
1,121,470
-78,990
| -7% | -US$111만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
PNK
24
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1649만 | 1.48% |
844,792
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1591만 | 1.43% |
+270,000
| 신규 | +US$1510만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Shellback Capital는 US$11.1억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Shellback Capital는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4787만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies으로, 575,000주를 보유했으며 가치는 US$4727만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 59%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TJX Companies으로, 보유분을 추정 US$3006만 규모 줄였습니다.
- Shellback Capital의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$4727만 상당의 575,000주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Thor Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shellback Capital로, 추정 증가액은 US$2292만 규모예요.
- Shellback Capital의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TJX Companies이며, 추정 감소액은 US$3006만예요.
- Shellback Capital는 2017년 1분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$2090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 38%를 차지해요.
- Shellback Capital는 2017년 1분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.1억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Shellback Capital의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.