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SC
Shellback Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
49.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.55%
1년 예상 수익률
+49.89%
3년 예상 수익률
+198.47%
5년 예상 수익률
+300.87%
10년 예상 수익률
+2,535.87%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
-US$9806만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$4442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.1%
보유액
109
신규
25
증가
24
축소
30
청산됨
19
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$4708만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$3166만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2171만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$1787만 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$1779만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+US$5129만 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$2973만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$2365만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$2256만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$2040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.08% |
| 2 | 산업재 | 18.15% |
| 3 | 정보기술 | 14.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.25% |
| 5 | 소재 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
US$361억
| US$6157만 | 5.95% |
150,003
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9384억
| US$4584만 | 4.43% |
859,800
-190,200
| -18% | -US$1012만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Honeywell
HON
US$675억
| US$4481만 | 4.33% |
+257,343
| 신규 | +US$4708만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$4053만 | 3.92% |
135,000
+10,000
| +8% | +US$301만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3884만 | 3.76% |
123,000
-22,000
| -15% | -US$727만 |
2023 Q2
1분기
|
|
6
Ryanair
RYAAY
US$280억
| US$3451만 | 3.34% |
887,500
+212,500
| +31% | +US$863만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$613억
| US$2925만 | 2.83% |
+236,807
| 신규 | +US$3166만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Copa Holdings
CPA
US$55.5억
| US$2870만 | 2.78% |
322,062
+132,062
| +70% | +US$1371만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
9
Trade Desk
TTD
US$59.7억
| US$2735만 | 2.65% |
350,000
+198,270
| +131% | +US$1603만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Saia
SAIA
US$90.2억
| US$2193만 | 2.12% |
55,000
-15,103
| -22% | -US$609만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Dell
DELL
US$2953억
| US$2067만 | 2% |
+300,000
| 신규 | +US$1787만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8861억
| US$2056만 | 1.99% |
+200,000
| 신규 | +US$2171만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1613억
| US$2044만 | 1.98% |
230,000
+50,000
| +28% | +US$440만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
AutoZone
AZO
US$512억
| US$2032만 | 1.97% |
8,000
+3,000
| +60% | +US$753만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.8억
| US$1968만 | 1.9% |
255,000
-194,760
| -43% | -US$1421만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$1907만 | 1.84% |
150,000
+120,000
| +400% | +US$1608만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2908억
| US$1888만 | 1.83% |
500,000
+200,000
| +67% | +US$848만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$807억
| US$1876만 | 1.81% |
124,948
-135,052
| -52% | -US$2040만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$1838만 | 1.78% |
500,000
+125,000
| +33% | +US$552만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Spotify
SPOT
US$1088억
| US$1778만 | 1.72% |
115,000
+17,100
| +17% | +US$260만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
| US$1749만 | 1.69% |
+637,980
| 신규 | +US$1779만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$114억
| US$1735만 | 1.68% |
45,000
+28,000
| +165% | +US$1070만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
US$51.7억
| US$1734만 | 1.68% |
285,000
-215,000
| -43% | -US$1432만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
US$79.4억
| US$1710만 | 1.65% |
185,000
+95,000
| +106% | +US$953만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$1532만 | 1.48% |
+60,065
| 신규 | +US$1608만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Shellback Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Shellback Capital의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$10.3억였으며 전 분기 US$11.3억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Shellback Capital 측은 2023년 3분기에 순 US$4442만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EnerSys 주식으로, 추정 US$5129만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 45%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shellback Capital 측은 Honeywell에 US$4481만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shellback Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$4481만 상당의 257,343주를 매수했어요.
- Shellback Capital 측이 2023년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1608만 규모예요.
- Shellback Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PVH이며, 추정 감소액은 US$2973만예요.
- Shellback Capital 측은 2023년 3분기에 EnerSys 보유분을 전량 매도해 추정 US$5129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shellback Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 36% 비중을 차지해요.
- Shellback Capital 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Shellback Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$10.3억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Shellback Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.