Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Shellback Capital持有109個部位，管理資產為US$10.3億，較前一季的US$11.3億減少8.7%。 其前十大持股占投資組合的36%。

Shellback Capital於2023年第3季淨撤出US$4442萬，平倉19個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是EnerSys，這筆估值約為US$5129萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產35%，低於前一季的45%，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Honeywell的部位，價值US$4481萬。

• Shellback Capital在2023年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進257,343股，價值US$4481萬。
• Shellback Capital在2023年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1608萬。
• Shellback Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是PVH，估計減持了US$2973萬。
• Shellback Capital於2023年第3季完全出清EnerSys，估計賣出金額為US$5129萬。
• 在2023年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占36%。
• Shellback Capital在2023年第3季新增了25個部位，並平倉19個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌8.7%，降至US$10.3億。

根據Shellback Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。