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SC
Shellback Capital 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
49.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.14%
1年估算報酬率
+49.89%
3年估算報酬率
+198.47%
5年估算報酬率
+300.87%
10年估算報酬率
+2,535.87%
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.27億
(+11%)
資金流向
+US$8064萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.52%
持股
109
新
37
增持
15
減碼
18
已平倉
35
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$3913萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3311萬 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3212萬 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$2868萬 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$2746萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+US$4834萬 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$3752萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3682萬 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$3622萬 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 54.32% |
| 2 | 通訊服務 | 12.48% |
| 3 | 工業 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10% |
| 5 | 必需消費品 | 5.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$8362萬 | 6.72% |
798,984
+253,984
| +47% | +US$2609萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
2
Citigroup
C
US$2055億
| US$7750萬 | 6.23% |
1,497,491
+94,489
| +7% | +US$501萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$5291萬 | 4.25% |
1,037,500
-112,500
| -10% | -US$594萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$272億
| US$4810萬 | 3.87% |
260,000
-180,000
| -41% | -US$3110萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$4135萬 | 3.32% |
+350,000
| 新 | +US$3913萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3409萬 | 2.74% |
961,594
+511,594
| +114% | +US$1821萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$74.2億
| US$3373萬 | 2.71% |
1,484,500
-450,000
| -23% | -US$993萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$3372萬 | 2.71% |
+1,650,000
| 新 | +US$3311萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
9
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$3108萬 | 2.5% |
250,000
+165,000
| +194% | +US$2089萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$3048萬 | 2.45% |
+301,193
| 新 | +US$2868萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394億
| US$3048萬 | 2.45% |
+1,548,105
| 新 | +US$3212萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$2938萬 | 2.36% |
579,708
+280,000
| +93% | +US$1385萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
US$44.8億
| US$2907萬 | 2.34% |
235,000
+5,000
| +2% | +US$67.7萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
14
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$2850萬 | 2.29% |
+375,000
| 新 | +US$2746萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
US$2.6億
| US$2758萬 | 2.22% |
660,800
+110,800
| +20% | +US$433萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2687萬 | 2.16% |
795,000
-205,000
| -21% | -US$646萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$52.8億
| US$2633萬 | 2.12% |
205,703
| – | – |
2015 Q1
3個季度
|
|
18
Tapestry
TPR
US$226億
| US$2618萬 | 2.11% |
+800,000
| 新 | +US$2489萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
United Airlines
UAL
US$331億
| US$2405萬 | 1.93% |
+419,688
| 新 | +US$2423萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$2402萬 | 1.93% |
1,550,000
| – | – |
2014 Q4
4個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$2349萬 | 1.89% |
391,354
+211,354
| +117% | +US$1287萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$275億
| US$2341萬 | 1.88% |
893,910
+792,010
| +777% | +US$1994萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3270億
| US$2314萬 | 1.86% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$318萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
24
Thor Industries
THO
US$36.5億
| US$2204萬 | 1.77% |
+392,466
| 新 | +US$2181萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
25
Whirlpool
WHR
US$18.8億
| US$1983萬 | 1.59% |
+135,000
| 新 | +US$2094萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
WM
Shellback Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Shellback Capital持有109個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Shellback Capital在2015年第4季投入US$8064萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是McDonald's：共350,000股，價值US$4135萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產54%，低於前一季的66%，其次為通訊服務和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Ulta Beauty，估計減持了US$3110萬。
- Shellback Capital在2015年第4季最大筆買進的是McDonald's：共買進350,000股，價值US$4135萬。
- Shellback Capital在2015年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2609萬。
- Shellback Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Ulta Beauty，估計減持了US$3110萬。
- Shellback Capital於2015年第4季完全出清Polaris，估計賣出金額為US$4834萬。
- 在2015年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占38%。
- Shellback Capital在2015年第4季新增了37個部位，並平倉35個部位。
- Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$12.4億。
根據Shellback Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月17日提交。