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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 80.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.52%
Posición
109
Nuevas
37
Aumentadas
15
Reducidas
18
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 32.1 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+USD 27.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Polaris
PII
|
+USD 48.3 M |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+USD 37.5 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 36.8 M |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 36.2 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 31.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 54.32% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.48% |
| 3 | Industriales | 10.98% |
| 4 | Finanzas | 10% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 83.6 M | 6.72% |
798,984
+253,984
| +47% | +USD 26.1 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 77.5 M | 6.23% |
1,497,491
+94,489
| +7% | +USD 5.01 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 52.9 M | 4.25% |
1,037,500
-112,500
| -10% | -USD 5.94 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 48.1 M | 3.87% |
260,000
-180,000
| -41% | -USD 31.1 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
| USD 41.3 M | 3.32% |
+350,000
| Nuevas | +USD 39.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
6
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 34.1 M | 2.74% |
961,594
+511,594
| +114% | +USD 18.2 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
USD 7087 M
| USD 33.7 M | 2.71% |
1,484,500
-450,000
| -23% | -USD 9.9 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 938 mil M
| USD 33.7 M | 2.71% |
+1,650,000
| Nuevas | +USD 33.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Expedia Group
EXPE
USD 34.9 mil M
| USD 31.1 M | 2.5% |
250,000
+165,000
| +194% | +USD 20.9 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Royal Caribbean
RCL
USD 75 mil M
| USD 30.5 M | 2.45% |
+301,193
| Nuevas | +USD 28.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 30.5 M | 2.45% |
+1,548,105
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 29.4 M | 2.36% |
579,708
+280,000
| +93% | +USD 13.8 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Signet Jewelers
SIG
USD 4503 M
| USD 29.1 M | 2.34% |
235,000
+5,000
| +2% | +USD 677 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 28.5 M | 2.29% |
+375,000
| Nuevas | +USD 27.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dave & Buster's
PLAY
USD 263 M
| USD 27.6 M | 2.22% |
660,800
+110,800
| +20% | +USD 4.33 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 26.9 M | 2.16% |
795,000
-205,000
| -21% | -USD 6.46 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vail Resorts
MTN
USD 5418 M
| USD 26.3 M | 2.12% |
205,703
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
USD 23.2 mil M
| USD 26.2 M | 2.11% |
+800,000
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
United Airlines
UAL
USD 31.4 mil M
| USD 24 M | 1.93% |
+419,688
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2996 M
| USD 24 M | 1.93% |
1,550,000
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 23.5 M | 1.89% |
391,354
+211,354
| +117% | +USD 12.9 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 23.4 M | 1.88% |
893,910
+792,010
| +777% | +USD 19.9 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 308 mil M
| USD 23.1 M | 1.86% |
175,000
-25,000
| -13% | -USD 3.18 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Thor Industries
THO
USD 3416 M
| USD 22 M | 1.77% |
+392,466
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Whirlpool
WHR
USD 1766 M
| USD 19.8 M | 1.59% |
+135,000
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Shellback Capital mantenía 109 posiciones por un valor de USD 1244 M, un aumento de 11% frente a los USD 1117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Shellback Capital destinó USD 80.6 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue McDonald's: 350,000 acciones con un valor de USD 41.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 54% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Ulta Beauty, por un valor estimado de USD 31.1 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T4 2015 fue McDonald's: 350,000 acciones por un valor de USD 41.3 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 26.1 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T4 2015 fue en Ulta Beauty, con un recorte estimado de USD 31.1 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Polaris en T4 2015, con una venta estimada de USD 48.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 38% de su cartera de USD 1244 M en T4 2015.
- Shellback Capital abrió 37 posiciones nuevas y cerró 35 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Shellback Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1244 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 17 feb 2016.