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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.82 M
(-0.35%)
Flujo de capital
-USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.54%
Posición
133
Nuevas
42
Aumentadas
20
Reducidas
29
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 46.8 M |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 33.8 M |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 25.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+USD 43.7 M |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 35.7 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 30.7 M |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+USD 29.7 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 25.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.77% |
| 2 | Industriales | 19.51% |
| 3 | Tecnología | 4.79% |
| 4 | Materiales | 3.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 56.9 M | 4.16% |
380,000
+80,000
| +27% | +USD 12.6 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 51.9 M | 3.79% |
1,326,810
+36,998
| +3% | +USD 1.53 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 43.9 M | 3.21% |
297,438
+286,186
| +2,543% | +USD 46.8 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 43.1 M | 3.15% |
317,408
+87,365
| +38% | +USD 13.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 37.6 M | 2.75% |
250,000
-10,000
| -4% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 37.5 M | 2.74% |
+354,792
| Nuevas | +USD 39.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 35.2 M | 2.58% |
+332,415
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 33.3 M | 2.44% |
500,000
+260,000
| +108% | +USD 17 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 32.7 M | 2.39% |
315,800
+225,000
| +248% | +USD 24.7 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 31.8 M | 2.32% |
189,859
+70,000
| +58% | +USD 12.9 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 31.2 M | 2.28% |
160,000
+40,000
| +33% | +USD 7.47 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 31.1 M | 2.27% |
46,301
+1,301
| +3% | +USD 839 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 30.7 M | 2.24% |
+1,320,000
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 30.6 M | 2.24% |
245,000
-216,497
| -47% | -USD 23.1 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
15
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 29 M | 2.12% |
997,924
+168,463
| +20% | +USD 5.44 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 26.8 M | 1.96% |
115,000
+105,000
| +1,050% | +USD 25.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 26.3 M | 1.92% |
+166,301
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 26 M | 1.9% |
+1,701,545
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 24 M | 1.75% |
214,929
-263,343
| -55% | -USD 29.7 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
SIVB
20
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 23.7 M | 1.73% |
+82,026
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIF
21
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 23 M | 1.68% |
175,000
+26,900
| +18% | +USD 3.07 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.1 M | 1.62% |
260,000
-300,000
| -54% | -USD 23.8 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 20.7 M | 1.51% |
152,500
+140,608
| +1,182% | +USD 17.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 20 M | 1.47% |
450,000
+195,000
| +76% | +USD 8.15 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 19.7 M | 1.44% |
+507,000
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Shellback Capital mantenía 133 posiciones valuadas en USD 1367 M, un 0.35% menos que los USD 1372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 71.2 M en T2 2018, cerró 37 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Lumentum, una posición estimada en USD 43.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 64% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Hubbell por valor de USD 37.5 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2018 fue Hubbell: 354,792 acciones por un valor de USD 37.5 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en United Rentals durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 46.8 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 30.7 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Lumentum en T2 2018, con una venta estimada de USD 43.7 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 30% de su cartera de USD 1367 M en T2 2018.
- Shellback Capital abrió 42 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 1367 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.