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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 1107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.9 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37%
Posición
105
Nuevas
27
Aumentadas
18
Reducidas
21
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 40 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 29.3 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 39.2 M |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 38.3 M |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+USD 27.8 M |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+USD 27.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 48.79% |
| 2 | Industriales | 18.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.01% |
| 5 | Tecnología | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 63 M | 5.7% |
500,000
+15,000
| +3% | +USD 1.83 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 52.1 M | 4.71% |
600,000
+450,000
| +300% | +USD 34.3 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 46.5 M | 4.2% |
+334,828
| Nuevas | +USD 40 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 40.4 M | 3.65% |
171,888
-158,703
| -48% | -USD 38.3 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 36.8 M | 3.33% |
225,000
-100,000
| -31% | -USD 15.3 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 36.4 M | 3.29% |
597,577
+417,577
| +232% | +USD 23.4 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 35.8 M | 3.24% |
300,000
+228,000
| +317% | +USD 26.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 33.4 M | 3.02% |
350,000
+20,000
| +6% | +USD 1.76 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 32.8 M | 2.96% |
430,000
+30,000
| +8% | +USD 2.45 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 32.2 M | 2.91% |
1,776,730
+5,260
| +0.3% | +USD 91.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 31.3 M | 2.83% |
503,200
+3,200
| +0.6% | +USD 193 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 31.3 M | 2.83% |
+648,860
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 29.5 M | 2.67% |
273,800
+48,800
| +22% | +USD 5.01 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 29.3 M | 2.65% |
898,989
-451,011
| -33% | -USD 14.5 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 27.6 M | 2.49% |
+345,000
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 25.7 M | 2.32% |
1,000,856
+112,867
| +13% | +USD 2.51 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 25.1 M | 2.27% |
850,000
-250,000
| -23% | -USD 6.14 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 25 M | 2.26% |
518,951
+243,951
| +89% | +USD 12.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 23.6 M | 2.13% |
+600,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.3 M | 2.01% |
130,280
+20,280
| +18% | +USD 3.38 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 21 M | 1.89% |
441,375
-112,135
| -20% | -USD 5.42 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
22
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 19.5 M | 1.76% |
165,000
-12,500
| -7% | -USD 1.34 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 789 M
| USD 19.3 M | 1.75% |
940,000
+325,000
| +53% | +USD 6.18 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
PNK
24
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 19.3 M | 1.74% |
905,492
+100,700
| +13% | +USD 1.98 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 19.1 M | 1.72% |
+351,176
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Shellback Capital mantenía 105 posiciones valuadas en USD 1107 M, un 4.6% menos que los USD 1161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 131 M en T3 2017, cerró 33 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Parker-Hannifin, una posición estimada en USD 52.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en United Rentals por valor de USD 46.5 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T3 2017 fue United Rentals: 334,828 acciones por un valor de USD 46.5 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en Dollar Tree durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T3 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 39.2 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T3 2017, con una venta estimada de USD 52.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 37% de su cartera de USD 1107 M en T3 2017.
- Shellback Capital abrió 27 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1107 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.