Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2017年第3季投資組合回顧

截至2017年第3季，Shellback Capital持有105個部位，管理資產為US$11.1億，較前一季的US$11.6億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。

Shellback Capital於2017年第3季淨撤出US$1.31億，平倉33個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Parker-Hannifin，這筆估值約為US$5221萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為工業和必需消費品。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了United Rentals的部位，價值US$4645萬。

• Shellback Capital在2017年第3季最大筆買進的是United Rentals：共買進334,828股，價值US$4645萬。
• Shellback Capital在2017年第3季增持Dollar Tree的幅度最大，估計增加US$3433萬。
• Shellback Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$3918萬。
• Shellback Capital於2017年第3季完全出清Parker-Hannifin，估計賣出金額為US$5221萬。
• 在2017年第3季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.1億，前十大持股占37%。
• Shellback Capital在2017年第3季新增了27個部位，並平倉33個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$11.1億。

根據Shellback Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。