Shellback Capital 投資組合持股

Shellback Capital的2023年第4季投資組合回顧

截至2023年第4季，Shellback Capital持有123個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$10.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的34%。

Shellback Capital於2023年第4季淨撤出US$7231萬，平倉26個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$4584萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的43%，較前一季的35%上升，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，Shellback Capital新建了Snowflake的部位，價值US$4030萬。

• Shellback Capital在2023年第4季最大筆買進的是Snowflake：共買進202,500股，價值US$4030萬。
• Shellback Capital在2023年第4季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2470萬。
• Shellback Capital在2023年第4季最大幅度減持的標的是Martin Marietta Materials，估計減持了US$4554萬。
• Shellback Capital於2023年第4季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$4584萬。
• 在2023年第4季，Shellback Capital的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占34%。
• Shellback Capital在2023年第4季新增了33個部位，並平倉26個部位。
• Shellback Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$11.4億。

根據Shellback Capital的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。